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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 053.00 | 75 191.00 | 2 862.00 | 78 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 19 121.00 | 1 654.00 | 20 775.00 |
BF Prêts | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 643.00 | 96 285.00 | 73 357.00 | 169 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 906.00 | | 1 024 906.00 | 1 024 906.00 |
BZ Autres créances | 2 388 404.00 | | 2 388 404.00 | 2 388 404.00 |
CF Disponibilités | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 767.00 | | 3 502 767.00 | 3 502 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 410.00 | 96 285.00 | 3 576 125.00 | 3 672 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 448.00 | -3 235.00 | | -150 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 567.00 | -147 213.00 | | -34 567.00 |
DL TOTAL (I) | -172 609.00 | -138 042.00 | | -172 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 402.00 | 2 741.00 | | 67 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 039.00 | 1 833 491.00 | | 2 261 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 931.00 | 316 319.00 | | 533 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 479.00 | 723 658.00 | | 534 479.00 |
EA Autres dettes | 351 884.00 | 231 843.00 | | 351 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 734.00 | 3 108 053.00 | | 3 748 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 125.00 | 2 970 010.00 | | 3 576 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 734.00 | 3 108 053.00 | | 3 748 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 402.00 | 2 741.00 | | 67 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 559 179.00 | | 3 559 179.00 | 3 559 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 179.00 | | 3 559 179.00 | 3 559 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 84 061.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 13 300.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 813.00 | 2 640 473.00 | | 3 737 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 380.00 | 2 787 686.00 | | 3 772 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 567.00 | -147 213.00 | | -34 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 819.00 | | 30 046.00 | 214 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 223.00 | 68 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 223.00 | 169 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 050.00 | | 4 002.00 | 74 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | | 787.00 | 21 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 808.00 | | 25 257.00 | 118 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 603.00 | 2 683.00 | | 93 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 051.00 | 1 140.00 | | 74 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 552.00 | 1 543.00 | | 19 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 931.00 | 533 931.00 | | 533 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 884.00 | 351 884.00 | | 351 884.00 |
UP Prêts | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 669.00 | 65 423.00 | 1 245.00 | 66 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 906.00 | 1 024 906.00 | | 1 024 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 236.00 | 2 280 236.00 | | 2 280 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 039.00 | 2 261 039.00 | | 2 261 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 289.00 | 3 480 871.00 | 3 418.00 | 3 484 289.00 |
VW T.V.A. | 251 979.00 | 251 979.00 | | 251 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 734.00 | 3 748 734.00 | | 3 748 734.00 |