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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 120.00 | 15 912.00 | 20 209.00 | 36 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 910.00 | 19 131.00 | 444 779.00 | 463 910.00 |
BZ Autres créances | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CF Disponibilités | 2 415 760.00 | | 2 415 760.00 | 2 415 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 403.00 | | 2 442 403.00 | 2 442 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 313.00 | 19 131.00 | 2 887 182.00 | 2 906 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DL TOTAL (I) | 252 796.00 | | | 252 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 733.00 | | | 414 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
EA Autres dettes | 2 129 212.00 | | | 2 129 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 386.00 | | | 2 634 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 182.00 | | | 2 887 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 608.00 | | | 2 251 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 936.00 | | -16 027.00 | 479 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 219.00 | | | 423 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | | 1 223.00 | 34 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | -17 250.00 | 21 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 132.00 | 9 999.00 | 14 000.00 | 23 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 703.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 616.00 | 9 296.00 | 14 000.00 | 20 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 212.00 | 2 129 212.00 | | 2 129 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 733.00 | 31 955.00 | 382 778.00 | 414 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VP Divers | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 213.00 | 26 643.00 | 4 570.00 | 31 213.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 386.00 | 2 251 608.00 | 382 778.00 | 2 634 386.00 |