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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 361.00 | 66 929.00 | 52 433.00 | 119 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 150.00 | 70 148.00 | 612 003.00 | 682 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 082.00 | | 3 307 082.00 | 3 307 082.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 9 203 385.00 | | 9 203 385.00 | 9 203 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543 240.00 | | 12 543 240.00 | 12 543 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 225 390.00 | 70 148.00 | 13 155 243.00 | 13 225 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 190.00 | 5 000.00 | | 6 190.00 |
DG Autres réserves | 643 492.00 | | | 643 492.00 |
DH Report à nouveau | | 517 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 329.00 | 156 173.00 | | 316 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 011.00 | 888 022.00 | | 1 175 011.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 620.00 | 468 651.00 | | 429 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 294.00 | 206 035.00 | | 129 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 410.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 684.00 | 140 077.00 | | 207 684.00 |
EA Autres dettes | 11 197 834.00 | 6 202 474.00 | | 11 197 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 966 232.00 | 7 019 647.00 | | 11 966 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 155 243.00 | 7 907 669.00 | | 13 155 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 966 232.00 | 6 584 154.00 | | 11 966 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 819.00 | | 32 639.00 | 652 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 682 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 119 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 219.00 | | | 558 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 030.00 | | 32 639.00 | 90 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 928.00 | 14 001.00 | | 52 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | -3 219.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 17 220.00 | | 49 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197 834.00 | 11 197 834.00 | | 11 197 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 082.00 | 3 307 082.00 | | 3 307 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 620.00 | 429 620.00 | | 429 620.00 |
VI Groupe et associés | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 825.00 | 3 338 255.00 | 4 570.00 | 3 342 825.00 |
VW T.V.A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 966 232.00 | 11 966 232.00 | | 11 966 232.00 |