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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 729.00 | 82 807.00 | 83 921.00 | 166 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 948.00 | 86 026.00 | 638 921.00 | 724 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
BZ Autres créances | 154 707.00 | | 154 707.00 | 154 707.00 |
CF Disponibilités | 5 338 589.00 | | 5 338 589.00 | 5 338 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 525.00 | | 5 552 525.00 | 5 552 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 473.00 | 86 026.00 | 6 191 446.00 | 6 277 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
DG Autres réserves | 759 821.00 | 643 492.00 | | 759 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 149.00 | 316 329.00 | | 347 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 160.00 | 1 175 011.00 | | 1 322 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 643.00 | 429 620.00 | | 385 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 800.00 | 129 294.00 | | 247 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 1 800.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 785.00 | 207 684.00 | | 239 785.00 |
EA Autres dettes | 3 991 102.00 | 11 197 834.00 | | 3 991 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 286.00 | 11 966 232.00 | | 4 869 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 446.00 | 13 155 243.00 | | 6 191 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 364.00 | 11 966 232.00 | | 4 528 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 150.00 | | 61 048.00 | 682 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 710.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 724 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 166 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 219.00 | | | 558 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 361.00 | | 51 907.00 | 119 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 9 140.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 148.00 | 15 879.00 | | 70 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 929.00 | 15 879.00 | | 66 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991 102.00 | 3 991 102.00 | | 3 991 102.00 |
UX Autres créances clients | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 643.00 | 44 720.00 | 183 154.00 | 385 643.00 |
VI Groupe et associés | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
VP Divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 836.00 | 213 836.00 | | 213 836.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 286.00 | 4 528 364.00 | 183 154.00 | 4 869 286.00 |