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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 988.00 | 22 936.00 | 21 052.00 | 43 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 777.00 | 26 155.00 | 445 622.00 | 471 777.00 |
BZ Autres créances | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CF Disponibilités | 4 349 806.00 | | 4 349 806.00 | 4 349 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 751.00 | | 4 378 751.00 | 4 378 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 527.00 | 26 155.00 | 4 824 373.00 | 4 850 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
DL TOTAL (I) | 353 880.00 | | | 353 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 023.00 | | | 383 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
EA Autres dettes | 3 791 303.00 | | | 3 791 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 493.00 | | | 4 470 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 373.00 | | | 4 824 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 493.00 | | | 4 470 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 910.00 | | 7 867.00 | 463 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 219.00 | | | 423 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | | 7 867.00 | 36 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 7 024.00 | | 19 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 7 024.00 | | 15 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791 303.00 | 3 791 303.00 | | 3 791 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 023.00 | 383 023.00 | | 383 023.00 |
VI Groupe et associés | 215 952.00 | 215 952.00 | | 215 952.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 515.00 | 28 944.00 | 4 570.00 | 33 515.00 |
VW T.V.A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 493.00 | 4 470 493.00 | | 4 470 493.00 |