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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 31 865.00 | 34 763.00 | 66 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 417.00 | 35 084.00 | 459 333.00 | 494 417.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 3 631 305.00 | | 3 631 305.00 | 3 631 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 752.00 | | 3 655 752.00 | 3 655 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 169.00 | 35 084.00 | 4 115 085.00 | 4 150 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 970.00 | | | 228 970.00 |
DL TOTAL (I) | 577 849.00 | | | 577 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 722.00 | | | 350 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 939.00 | | | 254 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
EA Autres dettes | 2 832 751.00 | | | 2 832 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 236.00 | | | 3 537 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 085.00 | | | 4 115 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 941.00 | | | 3 218 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 777.00 | | 22 641.00 | 471 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 219.00 | | | 423 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | | 22 641.00 | 43 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 155.00 | 8 930.00 | | 26 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 936.00 | 8 930.00 | | 22 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 751.00 | 2 832 751.00 | | 2 832 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 722.00 | 32 427.00 | 133 499.00 | 350 722.00 |
VI Groupe et associés | 254 939.00 | 254 939.00 | | 254 939.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 017.00 | 24 447.00 | 4 570.00 | 29 017.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 236.00 | 3 218 941.00 | 133 499.00 | 3 537 236.00 |