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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 030.00 | 49 709.00 | 40 321.00 | 90 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 819.00 | 52 928.00 | 599 891.00 | 652 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 010.00 | | 1 988 010.00 | 1 988 010.00 |
BZ Autres créances | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CF Disponibilités | 5 259 069.00 | | 5 259 069.00 | 5 259 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 778.00 | | 7 307 778.00 | 7 307 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 597.00 | 52 928.00 | 7 907 669.00 | 7 960 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 900.00 | 50 000.00 | | 61 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 849.00 | 293 879.00 | | 517 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 173.00 | 228 970.00 | | 156 173.00 |
DL TOTAL (I) | 888 022.00 | 577 849.00 | | 888 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 651.00 | 350 722.00 | | 468 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 035.00 | 254 939.00 | | 206 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 077.00 | 98 826.00 | | 140 077.00 |
EA Autres dettes | 6 202 474.00 | 5 484 619.00 | | 6 202 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 647.00 | 6 189 105.00 | | 7 019 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 669.00 | 6 766 954.00 | | 7 907 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 154.00 | 6 189 105.00 | | 6 584 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 417.00 | | 158 402.00 | 494 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 219.00 | | 135 000.00 | 423 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 628.00 | | 23 402.00 | 66 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 514.00 | 13 413.00 | | 39 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 295.00 | 13 413.00 | | 36 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202 474.00 | 6 202 474.00 | | 6 202 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 010.00 | 1 988 010.00 | | 1 988 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 651.00 | 33 158.00 | 135 046.00 | 468 651.00 |
VI Groupe et associés | 206 035.00 | 206 035.00 | | 206 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 279.00 | 2 053 279.00 | | 2 053 279.00 |
VW T.V.A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 647.00 | 6 584 154.00 | 135 046.00 | 7 019 647.00 |