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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 869.00 | 3 596.00 | 20 273.00 | 23 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 3 553.00 | 12 920.00 | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 819.00 | 30 698.00 | 253 120.00 | 283 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 324 162.00 | 37 848.00 | 286 314.00 | 324 162.00 |
BP En cours de production de services | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BT Marchandises | 855 099.00 | 37 804.00 | 817 295.00 | 855 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 586.00 | | 226 586.00 | 226 586.00 |
BZ Autres créances | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CF Disponibilités | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 259.00 | 37 804.00 | 1 247 455.00 | 1 285 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 421.00 | 75 652.00 | 1 533 769.00 | 1 609 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 169.00 | -2 303.00 | | -96 169.00 |
DL TOTAL (I) | 51 526.00 | 147 696.00 | | 51 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 277.00 | | | 125 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 826.00 | 2 398.00 | | 914 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
EA Autres dettes | 329 072.00 | 1 536.00 | | 329 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 242.00 | 3 934.00 | | 1 482 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 769.00 | 151 631.00 | | 1 533 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 781.00 | 3 934.00 | | 1 355 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 847.00 | | 2 353 847.00 | 2 353 847.00 |
FD Production vendue biens | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FG Production vendue services | 187 097.00 | 60 152.00 | 247 250.00 | 187 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 724.00 | 60 152.00 | 2 601 877.00 | 2 541 724.00 |
FM Production stockée | | | 12 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 804.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 449.00 | | | 2 647 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 619.00 | 2 303.00 | | 2 743 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 169.00 | -2 303.00 | | -96 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071.00 | | 324 162.00 | 1 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 071.00 | -1.00 | 324 163.00 | 1 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | -1.00 | 300 293.00 | 1 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | 300 292.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 252.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 826.00 | 914 826.00 | | 914 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 226 586.00 | 226 586.00 | | 226 586.00 |
VB T. V. A. | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 316.00 | 29 600.00 | 92 716.00 | 122 316.00 |
VI Groupe et associés | 323 552.00 | 323 552.00 | | 323 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 726.00 | 329 726.00 | | 329 726.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 497.00 | 1 355 781.00 | 92 716.00 | 1 448 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |