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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 539.00 | 27 075.00 | 96 463.00 | 123 539.00 |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 721.00 | 147 781.00 | 39 940.00 | 187 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 173.00 | 241 067.00 | 334 105.00 | 575 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 703.00 | | 174 703.00 | 174 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 197.00 | 415 924.00 | 737 272.00 | 1 153 197.00 |
BP En cours de production de services | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BT Marchandises | 4 609 293.00 | 96 788.00 | 4 512 504.00 | 4 609 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 145.00 | 8 176.00 | 829 968.00 | 838 145.00 |
BZ Autres créances | 330 816.00 | | 330 816.00 | 330 816.00 |
CF Disponibilités | 267 951.00 | | 267 951.00 | 267 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 594.00 | 104 964.00 | 6 156 629.00 | 6 261 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 792.00 | 520 889.00 | 6 893 902.00 | 7 414 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
DH Report à nouveau | | -89 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 452.00 | -14 430.00 | | 277 452.00 |
DL TOTAL (I) | 847 224.00 | 46 339.00 | | 847 224.00 |
DP Provisions pour risques | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 249.00 | 141 838.00 | | 143 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 331.00 | 1 800.00 | | 26 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 466.00 | 1 075 029.00 | | 4 688 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 038.00 | 51 253.00 | | 365 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EA Autres dettes | 662 809.00 | 150 015.00 | | 662 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 173.00 | 12 485.00 | | 145 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 218.00 | 1 432 421.00 | | 6 040 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 903.00 | 1 478 760.00 | | 6 893 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973 151.00 | 1 430 621.00 | | 5 973 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 198 996.00 | | 22 198 996.00 | 22 198 996.00 |
FD Production vendue biens | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FG Production vendue services | 897 502.00 | | 897 502.00 | 897 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 098 549.00 | | 23 098 549.00 | 23 098 549.00 |
FM Production stockée | | | -7 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 280 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 093 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 468 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 330.00 | |
GE Autres charges | | | 30 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 852 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 321.00 | 3 267.00 | | 151 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 066.00 | 3 493.00 | | 14 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 765.00 | 3 493.00 | | 46 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 648.00 | -3 493.00 | | -16 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 316 552.00 | 1 482 566.00 | | 23 316 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 100.00 | 1 496 997.00 | | 23 039 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 452.00 | -14 430.00 | | 277 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 127.00 | | 804 459.00 | 334 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -21 993.00 | 22 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -14 612.00 | 1 153 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | 193 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 937 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 869.00 | | 173 962.00 | 23 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 191.00 | | 630 497.00 | 310 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 615.00 | 272 930.00 | -72 380.00 | 70 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 41 545.00 | 21 801.00 | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 283.00 | 231 385.00 | -94 181.00 | 63 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 461.00 | 6 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 536.00 | 126 145.00 | 37 893.00 | 8 536.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | 134 322.00 | 37 893.00 | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | 146 783.00 | 43 893.00 | 8 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 783.00 | 37 893.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 466.00 | 4 688 466.00 | | 4 688 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
UX Autres créances clients | 828 376.00 | 828 376.00 | | 828 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 143 108.00 | 143 108.00 | | 143 108.00 |
VC Groupe et associés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 933.00 | 30 198.00 | 40 736.00 | 70 933.00 |
VI Groupe et associés | 641 378.00 | 641 378.00 | | 641 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
VP Divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 562.00 | 1 191 503.00 | 22 059.00 | 1 213 562.00 |
VW T.V.A. | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 887.00 | 5 973 151.00 | 40 736.00 | 6 013 887.00 |