| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 140.00 | 73 425.00 | 74 714.00 | 148 140.00 |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 247.00 | 149 934.00 | 105 312.00 | 255 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 454.00 | 249 143.00 | 326 310.00 | 575 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 901.00 | 472 503.00 | 598 398.00 | 1 070 901.00 |
BP En cours de production de services | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
BT Marchandises | 5 411 782.00 | 137 667.00 | 5 274 115.00 | 5 411 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 424.00 | 8 176.00 | 1 383 248.00 | 1 391 424.00 |
BZ Autres créances | 339 855.00 | | 339 855.00 | 339 855.00 |
CF Disponibilités | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 291.00 | 145 844.00 | 7 202 447.00 | 7 348 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 193.00 | 618 347.00 | 7 800 845.00 | 8 419 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 771.00 | 69 771.00 | | 19 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 210 968.00 | 227 452.00 | | 210 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 642.00 | -16 483.00 | | 280 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 383.00 | 1 330 740.00 | | 1 611 383.00 |
DP Provisions pour risques | 3 725.00 | 8 738.00 | | 3 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 725.00 | 8 738.00 | | 3 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 010.00 | 311 001.00 | | 403 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 893.00 | 31 382.00 | | 33 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 281.00 | 5 038 393.00 | | 2 396 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 820.00 | 234 726.00 | | 312 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 130.00 | | |
EA Autres dettes | 2 993 328.00 | 1 212 055.00 | | 2 993 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 401.00 | 187 347.00 | | 46 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 737.00 | 7 023 036.00 | | 6 185 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 845.00 | 8 362 515.00 | | 7 800 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 151 843.00 | 6 981 418.00 | | 6 151 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -392 775.00 | -268 991.00 | | -392 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 869 021.00 | | 25 869 021.00 | 25 869 021.00 |
FG Production vendue services | 704 723.00 | | 704 723.00 | 704 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 573 744.00 | | 26 573 744.00 | 26 573 744.00 |
FM Production stockée | | | 43 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 813 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 276 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 450 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 24 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 371 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 964.00 | 105 602.00 | | 103 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 619.00 | 10 216.00 | | 22 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | 33 387.00 | | 5 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 170.00 | 1 250.00 | | 140 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 560.00 | 34 637.00 | | 145 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 735.00 | 33 838.00 | | 32 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 905.00 | 33 838.00 | | 172 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 344.00 | 799.00 | | -27 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 958 807.00 | 18 222 818.00 | | 26 958 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 678 164.00 | 18 239 301.00 | | 26 678 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 642.00 | -16 483.00 | | 280 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 326.00 | | 161 538.00 | 1 222 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 962.00 | 1 070 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 133.00 | 218 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 830.00 | 830 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 540.00 | | 28 734.00 | 193 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 727.00 | | 132 805.00 | 1 006 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 260.00 | 128 035.00 | 172 792.00 | 517 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 990.00 | 25 568.00 | 4 133.00 | 51 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 270.00 | 102 467.00 | 168 659.00 | 465 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 738.00 | 3 725.00 | 8 738.00 | 8 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 980.00 | 137 668.00 | 78 980.00 | 78 980.00 |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 157.00 | 137 668.00 | 78 980.00 | 87 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 895.00 | 141 393.00 | 87 718.00 | 95 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 393.00 | 87 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 282.00 | 2 396 282.00 | | 2 396 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 656.00 | 1 381 656.00 | | 1 381 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 776.00 | 392 776.00 | | 392 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 782.00 | 2 984 782.00 | | 2 984 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 325.00 | 1 746 266.00 | 22 059.00 | 1 768 325.00 |
VW T.V.A. | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 843.00 | 6 151 843.00 | | 6 151 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |