| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 539.00 | 51 990.00 | 71 549.00 | 123 539.00 |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 499.00 | 150 740.00 | 40 758.00 | 191 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 227.00 | 314 529.00 | 500 697.00 | 815 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 325.00 | 517 260.00 | 705 065.00 | 1 222 325.00 |
BP En cours de production de services | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BT Marchandises | 5 611 308.00 | 78 980.00 | 5 532 328.00 | 5 611 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 865.00 | | 233 862.00 | 233 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 372.00 | 8 176.00 | 666 196.00 | 674 372.00 |
BZ Autres créances | 725 981.00 | | 725 981.00 | 725 981.00 |
CF Disponibilités | 454 772.00 | | 454 772.00 | 454 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744 606.00 | 87 156.00 | 7 657 449.00 | 7 744 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 931.00 | 604 416.00 | 8 362 515.00 | 8 966 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 483.00 | 277 452.00 | | -16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 740.00 | 847 224.00 | | 1 330 740.00 |
DP Provisions pour risques | 8 738.00 | 6 461.00 | | 8 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 738.00 | 6 461.00 | | 8 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 001.00 | 143 248.00 | | 311 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 382.00 | 26 331.00 | | 31 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 393.00 | 4 688 465.00 | | 5 038 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 726.00 | 365 038.00 | | 234 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 130.00 | 9 151.00 | | 8 130.00 |
EA Autres dettes | 1 212 055.00 | 662 809.00 | | 1 212 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 347.00 | 145 173.00 | | 187 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 036.00 | 6 040 217.00 | | 7 023 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 515.00 | 6 893 902.00 | | 8 362 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981 418.00 | 5 973 150.00 | | 6 981 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -268 991.00 | | | -268 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 399 964.00 | | 17 399 964.00 | 17 399 964.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 572 976.00 | | 572 976.00 | 572 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 972 940.00 | | 17 972 940.00 | 17 972 940.00 |
FM Production stockée | | | 5 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 188 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 370 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 065 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 149 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 602.00 | 151 320.00 | | 105 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 216.00 | 29 923.00 | | 10 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 387.00 | 29 615.00 | | 33 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 637.00 | 30 115.00 | | 34 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 838.00 | 14 066.00 | | 33 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 838.00 | 46 764.00 | | 33 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -16 648.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 222 818.00 | 23 316 552.00 | | 18 222 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 239 301.00 | 23 039 100.00 | | 18 239 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 483.00 | 277 452.00 | | -16 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 406.00 | 3 424.00 | | 2 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 198.00 | | 313 507.00 | 1 153 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 379.00 | 1 222 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 379.00 | 1 006 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 599.00 | | 313 507.00 | 937 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 925.00 | 130 220.00 | 28 885.00 | 415 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 076.00 | 24 914.00 | | 27 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 849.00 | 105 306.00 | 28 885.00 | 388 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 461.00 | 8 738.00 | 6 461.00 | 6 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 789.00 | 78 980.00 | 96 789.00 | 96 789.00 |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 965.00 | 78 980.00 | 96 789.00 | 104 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 426.00 | 87 718.00 | 103 250.00 | 111 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 718.00 | 103 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 394.00 | 5 038 394.00 | | 5 038 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 347.00 | 187 347.00 | | 187 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
UX Autres créances clients | 664 603.00 | 664 603.00 | | 664 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 405 420.00 | 405 420.00 | | 405 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 266.00 | 270 266.00 | | 270 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 736.00 | 30 501.00 | 10 235.00 | 40 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 701.00 | 1 209 701.00 | | 1 209 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VP Divers | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 292.00 | 189 292.00 | | 189 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 960.00 | 1 413 902.00 | 22 059.00 | 1 435 960.00 |
VW T.V.A. | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 654.00 | 6 981 419.00 | 10 235.00 | 6 991 654.00 |