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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 869.00 | 4 842.00 | 19 028.00 | 23 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 474.00 | 4 692.00 | 11 781.00 | 16 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 774.00 | 39 312.00 | 245 462.00 | 284 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 183.00 | 48 846.00 | 276 338.00 | 325 183.00 |
BP En cours de production de services | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BT Marchandises | 697 270.00 | 31 927.00 | 665 342.00 | 697 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 302.00 | | 295 302.00 | 295 302.00 |
BZ Autres créances | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CF Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 579.00 | 31 927.00 | 1 050 652.00 | 1 082 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 762.00 | 80 773.00 | 1 326 989.00 | 1 407 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 473.00 | -2 303.00 | | -98 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243.00 | -96 170.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 60 770.00 | 51 527.00 | | 60 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 155.00 | 125 277.00 | | 192 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 33 745.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 038.00 | 914 826.00 | | 846 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 712.00 | 66 865.00 | | 62 712.00 |
EA Autres dettes | 157 593.00 | 329 072.00 | | 157 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 721.00 | 12 456.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 219.00 | 1 482 242.00 | | 1 266 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 989.00 | 1 533 769.00 | | 1 326 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 235.00 | | 1 009 235.00 | 1 009 235.00 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 478.00 | | 1 072 478.00 | 1 072 478.00 |
FM Production stockée | | | -8 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | -1 067.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 318.00 | 2 647 450.00 | | 1 105 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 075.00 | 2 743 620.00 | | 1 096 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 243.00 | -96 170.00 | | 9 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 163.00 | | 1 021.00 | 324 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 293.00 | | 955.00 | 300 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 848.00 | 10 997.00 | | 37 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 1 245.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | 9 752.00 | | 34 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 804.00 | 31 927.00 | 37 804.00 | 37 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 804.00 | 31 927.00 | 37 804.00 | 37 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 804.00 | 31 927.00 | 37 804.00 | 37 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 927.00 | 37 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 038.00 | 846 038.00 | | 846 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 295 302.00 | 295 302.00 | | 295 302.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VC Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 058.00 | 29 674.00 | 93 384.00 | 123 058.00 |
VI Groupe et associés | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 815.00 | 356 815.00 | | 356 815.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 219.00 | 1 169 835.00 | 93 384.00 | 1 263 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |