| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 869.00 | 7 332.00 | 16 538.00 | 23 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 417.00 | 7 028.00 | 18 388.00 | 25 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 774.00 | 56 254.00 | 228 520.00 | 284 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 127.00 | 70 615.00 | 263 512.00 | 334 127.00 |
BP En cours de production de services | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BT Marchandises | 842 474.00 | 8 536.00 | 833 938.00 | 842 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
BZ Autres créances | 136 431.00 | | 136 431.00 | 136 431.00 |
CF Disponibilités | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 784.00 | 8 536.00 | 1 215 248.00 | 1 223 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 911.00 | 79 151.00 | 1 478 760.00 | 1 557 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 230.00 | -98 473.00 | | -89 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 431.00 | 9 243.00 | | -14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 46 339.00 | 60 770.00 | | 46 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 838.00 | 192 155.00 | | 141 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 029.00 | 846 038.00 | | 1 075 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | 62 712.00 | | 51 253.00 |
EA Autres dettes | 150 015.00 | 157 593.00 | | 150 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 485.00 | 4 721.00 | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 421.00 | 1 266 219.00 | | 1 432 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 760.00 | 1 326 989.00 | | 1 478 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 030.00 | | 1 351 030.00 | 1 351 030.00 |
FD Production vendue biens | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FG Production vendue services | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 511.00 | | 1 435 511.00 | 1 435 511.00 |
FM Production stockée | | | 11 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | 80.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 566.00 | 1 105 318.00 | | 1 482 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 997.00 | 1 096 075.00 | | 1 496 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 431.00 | 9 243.00 | | -14 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 183.00 | | 8 943.00 | 325 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 248.00 | | 8 943.00 | 301 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 846.00 | 21 769.00 | | 48 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 2 490.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 004.00 | 19 279.00 | | 44 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 927.00 | 8 536.00 | 31 927.00 | 31 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 927.00 | 8 536.00 | 31 927.00 | 31 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 927.00 | 8 536.00 | 31 927.00 | 31 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 536.00 | 31 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 029.00 | 1 075 029.00 | | 1 075 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 115 831.00 | 115 831.00 | | 115 831.00 |
VB T. V. A. | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VC Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
VI Groupe et associés | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 657.00 | 257 591.00 | 66.00 | 257 657.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 621.00 | 1 430 621.00 | | 1 430 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |