| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 233.00 | 197 343.00 | 142 889.00 | 340 233.00 |
AN Terrains | 725 280.00 | 23 503.00 | 701 776.00 | 725 280.00 |
AP Constructions | 7 534 455.00 | 5 885 336.00 | 1 649 118.00 | 7 534 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 141 556.00 | 16 545 367.00 | 6 596 188.00 | 23 141 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 119.00 | 84 532.00 | 50 586.00 | 135 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 082.00 | | 575 082.00 | 575 082.00 |
AX Avances et acomptes | 193 069.00 | | 193 069.00 | 193 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 644 873.00 | 22 736 084.00 | 9 908 789.00 | 32 644 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620 175.00 | 200 478.00 | 7 419 697.00 | 7 620 175.00 |
BN En cours de production de biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 655 916.00 | | 1 655 916.00 | 1 655 916.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356 470.00 | 6 087.00 | 6 350 382.00 | 6 356 470.00 |
BZ Autres créances | 8 286 753.00 | | 8 286 753.00 | 8 286 753.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 937 296.00 | 206 565.00 | 23 730 730.00 | 23 937 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 582 316.00 | 22 942 650.00 | 33 639 666.00 | 56 582 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840 374.00 | 2 840 374.00 | | 2 840 374.00 |
DH Report à nouveau | -6 577 774.00 | -7 892 742.00 | | -6 577 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 945.00 | 1 314 968.00 | | 1 119 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 907 458.00 | 1 717 340.00 | | 1 907 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 005.00 | 5 979 940.00 | | 7 290 005.00 |
DP Provisions pour risques | 278 707.00 | 238 806.00 | | 278 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 043.00 | 131 560.00 | | 125 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 750.00 | 370 367.00 | | 403 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 475 319.00 | 16 429 618.00 | | 21 475 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874 983.00 | 4 089 722.00 | | 3 874 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 145.00 | 325 311.00 | | 490 145.00 |
EA Autres dettes | 25 101.00 | 14 921.00 | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 866 607.00 | 21 102 564.00 | | 25 866 607.00 |
ED (V) | 79 303.00 | 5 210.00 | | 79 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 639 666.00 | 27 458 083.00 | | 33 639 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 418 353.00 | 20 697 426.00 | | 25 418 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 277 125.00 | 31 788.00 | 77 308 913.00 | 77 277 125.00 |
FG Production vendue services | 6 142 759.00 | 160 389.00 | 6 303 148.00 | 6 142 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 419 884.00 | 192 177.00 | 83 612 062.00 | 83 419 884.00 |
FM Production stockée | | | -185 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 503 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 499 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 952 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 927 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 324 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 774 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 217.00 | 584 078.00 | | 276 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 217.00 | 584 078.00 | | 276 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 793.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 879.00 | 635 304.00 | | 586 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 373.00 | 720 841.00 | | 587 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 156.00 | -136 763.00 | | -311 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 838.00 | 592 853.00 | | 617 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237 224.00 | -1 159 433.00 | | -1 237 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 863 502.00 | 77 136 392.00 | | 84 863 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 743 557.00 | 75 821 423.00 | | 83 743 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 945.00 | 1 314 968.00 | | 1 119 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 479.00 | 27 106.00 | | 47 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 594 000.00 | 2 336 000.00 | 1 193 000.00 | 21 594 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445 000.00 | 2 287 000.00 | 1 193 000.00 | 21 445 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 717 000.00 | | | 1 717 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 000.00 | | | 2 087 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |