| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 233.00 | 329 436.00 | 10 797.00 | 340 233.00 |
AN Terrains | 737 525.00 | 46 369.00 | 691 156.00 | 737 525.00 |
AP Constructions | 8 874 540.00 | 6 061 747.00 | 2 812 793.00 | 8 874 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333 643.00 | 17 651 589.00 | 5 682 054.00 | 23 333 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 831.00 | 94 177.00 | 56 654.00 | 150 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 976.00 | | 776 976.00 | 776 976.00 |
AX Avances et acomptes | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 357 818.00 | 24 183 318.00 | 10 174 500.00 | 34 357 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043 068.00 | 1 808 754.00 | 5 234 313.00 | 7 043 068.00 |
BN En cours de production de biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682 444.00 | 16 330.00 | 2 666 114.00 | 2 682 444.00 |
BT Marchandises | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 826.00 | | 3 812 826.00 | 3 812 826.00 |
BZ Autres créances | 2 643 265.00 | | 2 643 265.00 | 2 643 265.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 331 939.00 | 1 825 085.00 | 14 506 854.00 | 16 331 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 690 489.00 | 26 008 403.00 | 24 682 086.00 | 50 690 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840 374.00 | 2 840 374.00 | | 2 840 374.00 |
DH Report à nouveau | -13 161 235.00 | -8 774 541.00 | | -13 161 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 157 696.00 | -4 386 694.00 | | -6 157 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 893 991.00 | 2 734 380.00 | | 2 893 991.00 |
DL TOTAL (I) | -5 584 565.00 | 413 520.00 | | -5 584 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 733.00 | 190.00 | | 5 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 000.00 | 131 655.00 | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 732.00 | 131 845.00 | | 134 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 085 023.00 | 15 921 989.00 | | 15 085 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 973.00 | 3 900 116.00 | | 3 627 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 177.00 | 424 641.00 | | 326 177.00 |
EA Autres dettes | 11 010 640.00 | 4 451 684.00 | | 11 010 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 050 871.00 | 24 699 488.00 | | 30 050 871.00 |
ED (V) | 81 048.00 | 42 260.00 | | 81 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 682 086.00 | 25 287 112.00 | | 24 682 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 773 971.00 | 18 158.00 | 50 792 130.00 | 50 773 971.00 |
FG Production vendue services | 656 160.00 | | 656 160.00 | 656 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 430 131.00 | 18 158.00 | 51 448 290.00 | 51 430 131.00 |
FM Production stockée | | | 677 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 682 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 959 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 631 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 597 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 234 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 275 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 295 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 010.00 | 109 859.00 | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 332.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 107.00 | 487 354.00 | | 292 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 117.00 | 657 546.00 | | 302 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 718.00 | 654 950.00 | | 451 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 718.00 | 1 066 128.00 | | 451 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 601.00 | -408 582.00 | | -149 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 632.00 | 580 513.00 | | 421 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 709 465.00 | -1 267 085.00 | | -1 709 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 261 238.00 | 77 734 106.00 | | 61 261 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 418 934.00 | 82 120 800.00 | | 67 418 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 157 696.00 | -4 386 694.00 | | -6 157 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 055.00 | | 2 521.00 | 33 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218.00 | | 34 359.00 | 1 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | | 34 017.00 | 1 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 714.00 | | 2 521.00 | 32 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 693.00 | 2 491.00 | | 21 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 44.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | 2 447.00 | | 21 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 734.00 | 452.00 | 292.00 | 2 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 1 870.00 | 365.00 | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 852.00 | 171.00 | 1 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 363.00 | 8.00 | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591.00 | 6 591.00 | 1.00 | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 051.00 | 29 507.00 | 544.00 | 30 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |