| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
AN Terrains | 852 943.00 | 64 633.00 | 788 309.00 | 852 943.00 |
AP Constructions | 9 880 465.00 | 6 443 693.00 | 3 436 773.00 | 9 880 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789 062.00 | 20 816 572.00 | 4 972 490.00 | 25 789 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 579.00 | 152 640.00 | 139 939.00 | 292 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 366 732.00 | | 1 366 732.00 | 1 366 732.00 |
AX Avances et acomptes | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 533 942.00 | 27 817 772.00 | 10 716 170.00 | 38 533 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 330 037.00 | 4 418 022.00 | 7 912 015.00 | 12 330 037.00 |
BN En cours de production de biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 429 002.00 | 5 589.00 | 3 423 413.00 | 3 429 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 956.00 | 5 584.00 | 4 584 372.00 | 4 589 956.00 |
BZ Autres créances | 3 060 631.00 | | 3 060 631.00 | 3 060 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 475 496.00 | 4 429 195.00 | 19 046 301.00 | 23 475 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 010 913.00 | 32 246 967.00 | 29 763 946.00 | 62 010 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840 374.00 | 2 840 374.00 | | 2 840 374.00 |
DH Report à nouveau | -28 026 038.00 | -19 318 931.00 | | -28 026 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 802 404.00 | -8 707 107.00 | | -21 802 404.00 |
DK Provisions réglementées | 2 999 524.00 | 3 011 291.00 | | 2 999 524.00 |
DL TOTAL (I) | -35 988 542.00 | -14 174 372.00 | | -35 988 542.00 |
DP Provisions pour risques | 56 475.00 | 100 929.00 | | 56 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 565.00 | 132 291.00 | | 103 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 040.00 | 233 220.00 | | 160 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 53.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588 474.00 | 19 242 938.00 | | 12 588 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250 282.00 | 4 051 795.00 | | 3 250 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 509.00 | 455 304.00 | | 588 509.00 |
EA Autres dettes | 49 130 849.00 | 25 032 112.00 | | 49 130 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 558 306.00 | 48 782 203.00 | | 65 558 306.00 |
ED (V) | 34 141.00 | 2 335.00 | | 34 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 763 946.00 | 34 843 386.00 | | 29 763 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 638 395.00 | 4 413.00 | 44 642 808.00 | 44 638 395.00 |
FG Production vendue services | 514 783.00 | -29 513.00 | 485 270.00 | 514 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 153 178.00 | -25 100.00 | 45 128 078.00 | 45 153 178.00 |
FM Production stockée | | | 1 816 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 209 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 348 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 095 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 521 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 096 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 540 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 795 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 446 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 613 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 350.00 | | | 211 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 384.00 | 248 610.00 | | 308 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 734.00 | 248 610.00 | | 519 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 617.00 | 365 910.00 | | 296 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 617.00 | 366 898.00 | | 296 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 117.00 | -118 288.00 | | 223 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 194.00 | 750 807.00 | | 461 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 048 931.00 | -1 574 761.00 | | -2 048 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 894 469.00 | 67 161 113.00 | | 56 894 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 696 872.00 | 75 868 220.00 | | 78 696 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 802 404.00 | -8 707 107.00 | | -21 802 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 149.00 | | 3 335.00 | 37 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056.00 | 893.00 | 38 534.00 | 1 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 893.00 | 38 193.00 | 1 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 808.00 | | 3 334.00 | 36 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 577.00 | 3 134.00 | 893.00 | 25 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | 3 134.00 | 893.00 | 25 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | 475 000.00 | 548 000.00 | 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 000.00 | 475 000.00 | 548 000.00 | 233 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 475.00 | 450.00 | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 850.00 | 192.00 | 1 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VI Groupe et associés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 274.00 | 10.00 | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717.00 | 7 716.00 | 1.00 | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 558.00 | 64 907.00 | 652.00 | 65 558.00 |