| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 233.00 | 285 646.00 | 54 587.00 | 340 233.00 |
AN Terrains | 737 525.00 | 38 595.00 | 698 930.00 | 737 525.00 |
AP Constructions | 8 426 240.00 | 5 667 351.00 | 2 758 889.00 | 8 426 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 047 567.00 | 15 622 894.00 | 6 424 673.00 | 22 047 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 831.00 | 78 019.00 | 72 812.00 | 150 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271 693.00 | | 1 271 693.00 | 1 271 693.00 |
AX Avances et acomptes | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 054 976.00 | 21 692 506.00 | 11 362 470.00 | 33 054 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605 063.00 | 268 801.00 | 5 336 262.00 | 5 605 063.00 |
BN En cours de production de biens | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 936.00 | 15 703.00 | 1 287 233.00 | 1 302 936.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201 248.00 | | 5 201 248.00 | 5 201 248.00 |
BZ Autres créances | 2 000 998.00 | | 2 000 998.00 | 2 000 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97 918.00 | | 97 918.00 | 97 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 208 957.00 | 284 504.00 | 13 924 453.00 | 14 208 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 264 122.00 | 21 977 010.00 | 25 287 112.00 | 47 264 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840 374.00 | 2 840 374.00 | | 2 840 374.00 |
DH Report à nouveau | -8 774 541.00 | -5 457 829.00 | | -8 774 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 386 694.00 | -3 316 712.00 | | -4 386 694.00 |
DK Provisions réglementées | 2 734 380.00 | 2 407 530.00 | | 2 734 380.00 |
DL TOTAL (I) | 413 520.00 | 4 473 364.00 | | 413 520.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 181 007.00 | | 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 655.00 | 128 231.00 | | 131 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 845.00 | 309 237.00 | | 131 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921 989.00 | 15 608 839.00 | | 15 921 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900 116.00 | 3 754 287.00 | | 3 900 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 641.00 | 707 923.00 | | 424 641.00 |
EA Autres dettes | 4 451 684.00 | 2 869 577.00 | | 4 451 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 699 488.00 | 22 944 685.00 | | 24 699 488.00 |
ED (V) | 42 260.00 | 2 828.00 | | 42 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 287 112.00 | 27 730 114.00 | | 25 287 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 406 679.00 | 36 604.00 | 68 443 283.00 | 68 406 679.00 |
FG Production vendue services | 568 241.00 | -83 736.00 | 484 505.00 | 568 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 974 920.00 | -47 132.00 | 68 927 788.00 | 68 974 920.00 |
FM Production stockée | | | -868 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 628 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 076 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 977 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 523 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 261 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 529 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 720 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 664 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 354.00 | 452 632.00 | | 487 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 546.00 | 452 632.00 | | 657 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 666.00 | 211.00 | | 371 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 950.00 | 925 584.00 | | 654 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 128.00 | 925 795.00 | | 1 066 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 582.00 | -473 163.00 | | -408 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 513.00 | 588 154.00 | | 580 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267 085.00 | -1 170 365.00 | | -1 267 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 734 106.00 | 84 813 382.00 | | 77 734 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 120 800.00 | 88 130 094.00 | | 82 120 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 386 694.00 | -3 316 712.00 | | -4 386 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 230 000.00 | | 4 710 000.00 | 31 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 923 000.00 | 962 000.00 | 33 055 000.00 | 1 923 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 000.00 | 962 000.00 | 32 714 000.00 | 1 923 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 889 000.00 | | 4 710 000.00 | 30 889 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 945 000.00 | 2 588 000.00 | 840 000.00 | 19 945 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 000.00 | 44 000.00 | | 242 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 703 000.00 | 2 544 000.00 | 840 000.00 | 19 703 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 000.00 | 281 000.00 | 212 000.00 | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 281 000.00 | 212 000.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 281 000.00 | 212 000.00 | 216 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922 000.00 | | | 15 922 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 000.00 | | | 2 571 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 000.00 | | | 977 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 274 000.00 | | | 4 274 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | 66 000.00 | 32 000.00 | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301 000.00 | 7 269 000.00 | 32 000.00 | 7 301 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 699 000.00 | | | 24 699 000.00 |