| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 233.00 | 241 857.00 | 98 376.00 | 340 233.00 |
AN Terrains | 737 525.00 | 30 820.00 | 706 705.00 | 737 525.00 |
AP Constructions | 7 562 182.00 | 5 442 214.00 | 2 119 968.00 | 7 562 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 523 724.00 | 14 167 535.00 | 6 356 189.00 | 20 523 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 413.00 | 62 193.00 | 66 220.00 | 128 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 811 004.00 | | 1 811 004.00 | 1 811 004.00 |
AX Avances et acomptes | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 230 469.00 | 19 944 620.00 | 11 285 850.00 | 31 230 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750 650.00 | 211 944.00 | 6 538 706.00 | 6 750 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 136 738.00 | 4 157.00 | 2 132 581.00 | 2 136 738.00 |
BT Marchandises | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590 431.00 | | 4 590 431.00 | 4 590 431.00 |
BZ Autres créances | 3 087 069.00 | | 3 087 069.00 | 3 087 069.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 638 608.00 | 216 101.00 | 16 422 507.00 | 16 638 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 890 834.00 | 20 160 721.00 | 27 730 114.00 | 47 890 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840 374.00 | 2 840 374.00 | | 2 840 374.00 |
DH Report à nouveau | -5 457 829.00 | -6 577 774.00 | | -5 457 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 316 712.00 | 1 119 945.00 | | -3 316 712.00 |
DK Provisions réglementées | 2 407 530.00 | 1 907 458.00 | | 2 407 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 364.00 | 7 290 005.00 | | 4 473 364.00 |
DP Provisions pour risques | 181 007.00 | 278 707.00 | | 181 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 231.00 | 125 043.00 | | 128 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 237.00 | 403 750.00 | | 309 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 057.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608 839.00 | 21 475 319.00 | | 15 608 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 287.00 | 3 874 983.00 | | 3 754 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 923.00 | 490 145.00 | | 707 923.00 |
EA Autres dettes | 2 869 577.00 | 25 101.00 | | 2 869 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 944 685.00 | 25 866 607.00 | | 22 944 685.00 |
ED (V) | 2 828.00 | 79 303.00 | | 2 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 730 114.00 | 33 639 666.00 | | 27 730 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 418 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 225 564.00 | 3 029.00 | 76 228 593.00 | 76 225 564.00 |
FG Production vendue services | 6 669 351.00 | 166 541.00 | 6 835 893.00 | 6 669 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 894 915.00 | 169 570.00 | 83 064 485.00 | 82 894 915.00 |
FM Production stockée | | | 573 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 910 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 034 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 966 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 968 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 821.00 | |
GE Autres charges | | | 10 822 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 330 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 425 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 632.00 | 276 217.00 | | 452 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 632.00 | 276 217.00 | | 452 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 495.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 584.00 | 586 879.00 | | 925 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 795.00 | 587 374.00 | | 925 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 163.00 | -311 156.00 | | -473 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 154.00 | 617 839.00 | | 588 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170 365.00 | -1 237 225.00 | | -1 170 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 363 382.00 | 84 863 503.00 | | 85 363 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 680 094.00 | 83 743 557.00 | | 88 680 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 316 712.00 | 1 119 945.00 | | -3 316 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 645 000.00 | | 4 851 000.00 | 32 645 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 000.00 | 5 497 000.00 | 31 230 000.00 | 768 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 000.00 | 5 497 000.00 | 30 889 000.00 | 768 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 8.00 | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 305 000.00 | | 4 850 000.00 | 32 305 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 736 000.00 | 2 631 000.00 | 5 423 000.00 | 22 736 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 000.00 | 45 000.00 | | 197 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 539 000.00 | 2 587 000.00 | 5 423 000.00 | 22 539 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 907 000.00 | 766 000.00 | 266 000.00 | 1 907 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 000.00 | 766 000.00 | 266 000.00 | 1 907 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609 000.00 | 15 609 000.00 | | 15 609 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423 000.00 | 2 084 000.00 | 338 000.00 | 2 423 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 000.00 | 799 000.00 | 141 000.00 | 940 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 763 000.00 | 2 763 000.00 | | 2 763 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 000.00 | 385 000.00 | 7 000.00 | 392 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 692 000.00 | 7 692 000.00 | | 7 692 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 945 000.00 | 22 458 000.00 | 486 000.00 | 22 945 000.00 |