| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
AN Terrains | 737 525.00 | 54 144.00 | 683 381.00 | 737 525.00 |
AP Constructions | 9 436 836.00 | 6 349 021.00 | 3 087 815.00 | 9 436 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 185 192.00 | 18 714 647.00 | 6 470 544.00 | 25 185 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 652.00 | 118 844.00 | 160 808.00 | 279 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168 998.00 | | 1 168 998.00 | 1 168 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 149 200.00 | 25 576 889.00 | 11 572 311.00 | 37 149 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 671 076.00 | 1 523 745.00 | 9 147 331.00 | 10 671 076.00 |
BN En cours de production de biens | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 149 560.00 | 231 774.00 | 1 917 786.00 | 2 149 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771 683.00 | | 9 771 683.00 | 9 771 683.00 |
BZ Autres créances | 2 214 324.00 | | 2 214 324.00 | 2 214 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 930 665.00 | 1 755 519.00 | 23 175 146.00 | 24 930 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 175 794.00 | 27 332 408.00 | 34 843 386.00 | 62 175 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840 374.00 | 2 840 374.00 | | 2 840 374.00 |
DH Report à nouveau | -19 318 931.00 | -13 161 235.00 | | -19 318 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 707 107.00 | -6 157 696.00 | | -8 707 107.00 |
DK Provisions réglementées | 3 011 291.00 | 2 893 991.00 | | 3 011 291.00 |
DL TOTAL (I) | -14 174 372.00 | -5 584 565.00 | | -14 174 372.00 |
DP Provisions pour risques | 100 929.00 | 5 733.00 | | 100 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 291.00 | 129 000.00 | | 132 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 220.00 | 134 732.00 | | 233 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242 938.00 | 15 085 023.00 | | 19 242 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051 795.00 | 3 627 973.00 | | 4 051 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 304.00 | 326 177.00 | | 455 304.00 |
EA Autres dettes | 25 032 112.00 | 11 010 640.00 | | 25 032 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 782 203.00 | 30 050 871.00 | | 48 782 203.00 |
ED (V) | 2 335.00 | 81 048.00 | | 2 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 843 386.00 | 24 682 086.00 | | 34 843 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 226 061.00 | | 56 226 061.00 | 56 226 061.00 |
FG Production vendue services | 608 038.00 | 68 296.00 | 676 334.00 | 608 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 834 099.00 | 68 296.00 | 56 902 395.00 | 56 834 099.00 |
FM Production stockée | | | -610 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 240 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 909 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 565 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 691 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 320 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 102 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 297 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 387 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 412 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 610.00 | 292 107.00 | | 248 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 610.00 | 302 117.00 | | 248 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 910.00 | 451 718.00 | | 365 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 898.00 | 451 718.00 | | 366 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 288.00 | -149 601.00 | | -118 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750 807.00 | 421 632.00 | | 750 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 574 761.00 | -1 709 465.00 | | -1 574 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 161 113.00 | 61 261 238.00 | | 67 161 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 868 220.00 | 67 418 934.00 | | 75 868 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 707 107.00 | -6 157 696.00 | | -8 707 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 358 000.00 | | 4 510 000.00 | 34 358 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 000.00 | 37 149 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718 000.00 | 36 808 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017 000.00 | | 4 510 000.00 | 34 017 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 183 000.00 | 2 223 000.00 | 830 000.00 | 24 183 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 000.00 | 11 000.00 | | 329 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 854 000.00 | 2 213 000.00 | 830 000.00 | 23 854 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 894 000.00 | 366 000.00 | 249 000.00 | 2 894 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 115 000.00 | 17 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029 000.00 | 481 000.00 | 266 000.00 | 3 029 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 243 000.00 | 19 243 000.00 | | 19 243 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559 000.00 | 2 155 000.00 | 404 000.00 | 2 559 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 000.00 | 854 000.00 | 193 000.00 | 1 047 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 772 000.00 | 9 772 000.00 | | 9 772 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 787 000.00 | 24 787 000.00 | | 24 787 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 110 000.00 | 12 110 000.00 | | 12 110 000.00 |
VW T.V.A. | 445 000.00 | 436 000.00 | | 445 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 782 000.00 | 48 176 000.00 | 606 000.00 | 48 782 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |