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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 6 358.00 | 2 440.00 | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 237 966.00 | | 237 966.00 | 237 966.00 |
AP Constructions | 11 656.00 | 5 003.00 | 6 653.00 | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 872.00 | 131 944.00 | 29 928.00 | 161 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 326.00 | 135 975.00 | 45 351.00 | 181 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 938.00 | 279 281.00 | 329 656.00 | 608 938.00 |
BN En cours de production de biens | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BT Marchandises | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 174.00 | 18 836.00 | 555 338.00 | 574 174.00 |
BZ Autres créances | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 320.00 | | 285 320.00 | 285 320.00 |
CF Disponibilités | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 528.00 | 18 836.00 | 1 323 692.00 | 1 342 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 466.00 | 298 117.00 | 1 653 348.00 | 1 951 466.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 259 234.00 | | | 259 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 514.00 | | | 339 514.00 |
DL TOTAL (I) | 640 671.00 | | | 640 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 442.00 | | | 236 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 821.00 | | | 549 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 653.00 | | | 979 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 348.00 | | | 1 653 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 036.00 | | | 894 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 453.00 | | 2 371 453.00 | 2 371 453.00 |
FG Production vendue services | 750 765.00 | | 750 765.00 | 750 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 218.00 | | 3 122 218.00 | 3 122 218.00 |
FM Production stockée | | | 9 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 890.00 | | | 148 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 974.00 | | | 3 196 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 461.00 | | | 2 857 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 514.00 | | | 339 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 742.00 | | 33 306.00 | 578 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 608 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 246 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 051.00 | | 5 823.00 | 244 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 371.00 | | 27 483.00 | 327 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 945.00 | 36 446.00 | 3 110.00 | 245 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 4 383.00 | 3 110.00 | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 860.00 | 32 063.00 | | 240 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 994.00 | 7 030.00 | | 25 994.00 |
6T Sur comptes clients | 18 674.00 | 4 518.00 | 4 356.00 | 18 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 674.00 | 4 518.00 | 4 356.00 | 18 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 668.00 | 11 548.00 | 4 356.00 | 44 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 548.00 | 4 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 821.00 | 549 821.00 | | 549 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 559 304.00 | | | 559 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VB T. V. A. | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
VC Groupe et associés | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 728.00 | 29 111.00 | 85 617.00 | 114 728.00 |
VI Groupe et associés | 236 442.00 | 236 442.00 | | 236 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 613.00 | 628 567.00 | 7 046.00 | 635 613.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 653.00 | 894 036.00 | 85 617.00 | 979 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
ST Autres comptes | 176 373.00 | | | 176 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 405.00 | | | 364 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 444.00 | | | 624 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 131.00 | | | 444 131.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 194.00 | | | 649 194.00 |