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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 7 842.00 | 1 000.00 | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
AP Constructions | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 376.00 | 185 175.00 | 29 201.00 | 214 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 091.00 | 180 434.00 | 241 656.00 | 422 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 623.00 | | 180 623.00 | 180 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 468.00 | 384 525.00 | 750 943.00 | 1 135 468.00 |
BN En cours de production de biens | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BT Marchandises | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 931.00 | 2 899.00 | 872 032.00 | 874 931.00 |
BZ Autres créances | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
CF Disponibilités | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 478.00 | 2 899.00 | 1 351 579.00 | 1 354 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 947.00 | 387 425.00 | 2 102 522.00 | 2 489 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 520 663.00 | 453 961.00 | | 520 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 435.00 | 366 701.00 | | 337 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 404.00 | 19 590.00 | | 86 404.00 |
DL TOTAL (I) | 986 427.00 | 882 177.00 | | 986 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 223.00 | 58 124.00 | | 42 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 223.00 | 58 124.00 | | 42 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 317.00 | 22 386.00 | | 103 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 965.00 | 131 514.00 | | 162 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 968.00 | 431 500.00 | | 547 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 682.00 | 117 726.00 | | 113 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 6 769.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 871.00 | 709 897.00 | | 1 073 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 522.00 | 1 650 199.00 | | 2 102 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 871.00 | 701 521.00 | | 998 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 977.00 | | 376 597.00 | 778 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 1 135 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 105.00 | 828 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 672.00 | | 376 597.00 | 471 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 321.00 | 44 309.00 | 20 105.00 | 360 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 478.00 | 44 309.00 | 20 105.00 | 352 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 124.00 | | 15 901.00 | 58 124.00 |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | 509.00 | 1 124.00 | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 509.00 | 1 124.00 | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 638.00 | 509.00 | 17 025.00 | 61 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 968.00 | 547 968.00 | | 547 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 871 183.00 | 871 183.00 | | 871 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VC Groupe et associés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 317.00 | 28 317.00 | 74 999.00 | 103 317.00 |
VI Groupe et associés | 162 965.00 | 162 965.00 | | 162 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VP Divers | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 271.00 | 1 030 477.00 | 10 794.00 | 1 041 271.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 871.00 | 998 871.00 | 74 999.00 | 1 073 871.00 |