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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 7 842.00 | 1 000.00 | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
AP Constructions | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 085.00 | 177 007.00 | 35 078.00 | 212 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 213.00 | 164 398.00 | 75 815.00 | 240 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 977.00 | 360 321.00 | 418 655.00 | 778 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 240 746.00 | | 240 746.00 | 240 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 041.00 | 3 513.00 | 703 527.00 | 707 041.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CF Disponibilités | 237 197.00 | | 237 197.00 | 237 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 057.00 | 3 513.00 | 1 231 543.00 | 1 235 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 034.00 | 363 834.00 | 1 650 199.00 | 2 014 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 453 961.00 | 327 693.00 | | 453 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 701.00 | 466 268.00 | | 366 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 882 177.00 | 835 884.00 | | 882 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 124.00 | 50 026.00 | | 58 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 124.00 | 50 026.00 | | 58 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 386.00 | 36 434.00 | | 22 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 514.00 | 211 381.00 | | 131 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 500.00 | 430 902.00 | | 431 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 726.00 | 114 129.00 | | 117 726.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | 8 722.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 897.00 | 801 570.00 | | 709 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 199.00 | 1 687 481.00 | | 1 650 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 521.00 | 779 156.00 | | 701 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 976.00 | 546.00 | 2 917 522.00 | 2 916 976.00 |
FG Production vendue services | 837 671.00 | 45.00 | 837 716.00 | 837 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 647.00 | 591.00 | 3 755 238.00 | 3 754 647.00 |
FM Production stockée | | | -2 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | 868.00 | | 3 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | 2 916.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 2 916.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 1 860.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 756.00 | 179 368.00 | | 145 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 210.00 | 3 848 230.00 | | 3 760 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 508.00 | 3 381 962.00 | | 3 393 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 701.00 | 466 268.00 | | 366 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 193.00 | | 82 680.00 | 698 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 778 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 471 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 889.00 | | 82 680.00 | 390 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 227.00 | 31 990.00 | 1 897.00 | 330 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 385.00 | 31 990.00 | 1 897.00 | 322 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 026.00 | 8 098.00 | | 50 026.00 |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | | 570.00 | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | | 570.00 | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 110.00 | 8 098.00 | 570.00 | 54 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 098.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 500.00 | 431 500.00 | | 431 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 703 168.00 | 703 168.00 | | 703 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 386.00 | 14 010.00 | 8 376.00 | 22 386.00 |
VI Groupe et associés | 131 514.00 | 131 514.00 | | 131 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 078.00 | 736 160.00 | 10 918.00 | 747 078.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 897.00 | 701 521.00 | 8 376.00 | 709 897.00 |