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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 7 842.00 | 1 000.00 | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
AP Constructions | 11 073.00 | 10 948.00 | 125.00 | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 216.00 | 170 248.00 | 9 968.00 | 180 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 598.00 | 141 188.00 | 58 410.00 | 199 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 193.00 | 330 227.00 | 367 965.00 | 698 193.00 |
BN En cours de production de biens | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BT Marchandises | 234 061.00 | | 234 061.00 | 234 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 705.00 | 4 084.00 | 613 621.00 | 617 705.00 |
BZ Autres créances | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
CF Disponibilités | 339 312.00 | | 339 312.00 | 339 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 598.00 | 4 084.00 | 1 319 514.00 | 1 323 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 793.00 | 334 312.00 | 1 687 481.00 | 2 021 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 327 693.00 | 306 491.00 | | 327 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 268.00 | 321 202.00 | | 466 268.00 |
DL TOTAL (I) | 835 884.00 | 669 616.00 | | 835 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 026.00 | 54 033.00 | | 50 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 026.00 | 54 033.00 | | 50 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 434.00 | 80 237.00 | | 36 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 381.00 | 123 848.00 | | 211 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 902.00 | 456 663.00 | | 430 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 129.00 | 104 066.00 | | 114 129.00 |
EA Autres dettes | 8 722.00 | 5 562.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 570.00 | 770 378.00 | | 801 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 481.00 | 1 494 028.00 | | 1 687 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 381.00 | | | 211 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 863.00 | 1 863.00 | 3 026 726.00 | 3 024 863.00 |
FG Production vendue services | 816 717.00 | 90.00 | 816 807.00 | 816 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 580.00 | 1 953.00 | 3 843 533.00 | 3 841 580.00 |
FM Production stockée | | | -6 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 37.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 35.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | 2.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 368.00 | 119 830.00 | | 179 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 230.00 | 3 554 605.00 | | 3 848 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 962.00 | 3 233 403.00 | | 3 381 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 268.00 | 321 202.00 | | 466 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 457.00 | 43 424.00 | 38 688.00 | 693 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 152.00 | 43 424.00 | 38 688.00 | 386 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 744.00 | 23 116.00 | 37 633.00 | 344 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 901.00 | 23 116.00 | 37 633.00 | 336 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 033.00 | | 4 006.00 | 54 033.00 |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 117.00 | | 4 006.00 | 58 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 902.00 | 430 902.00 | | 430 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 613 151.00 | 613 151.00 | | 613 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 434.00 | 14 021.00 | 22 413.00 | 36 434.00 |
VI Groupe et associés | 211 381.00 | 211 381.00 | | 211 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 299.00 | 733 699.00 | 11 600.00 | 745 299.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 569.00 | 779 156.00 | 22 413.00 | 801 569.00 |