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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 7 820.00 | 1 022.00 | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
AP Constructions | 11 073.00 | 9 120.00 | 1 953.00 | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 716.00 | 153 119.00 | 26 597.00 | 179 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 827.00 | 149 560.00 | 37 267.00 | 186 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 922.00 | 319 619.00 | 365 302.00 | 684 922.00 |
BN En cours de production de biens | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BT Marchandises | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 261.00 | 19 264.00 | 678 996.00 | 698 261.00 |
BZ Autres créances | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
CF Disponibilités | 240 274.00 | | 240 274.00 | 240 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 967.00 | 19 264.00 | 1 264 702.00 | 1 283 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 889.00 | 338 884.00 | 1 630 005.00 | 1 968 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 306 462.00 | | | 306 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 528.00 | | | 218 528.00 |
DL TOTAL (I) | 566 914.00 | | | 566 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 549.00 | | | 176 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 458.00 | | | 592 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 758.00 | | | 108 758.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 546.00 | | | 1 005 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 005.00 | | | 1 630 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 508.00 | | | 749 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 742.00 | 3 702.00 | 2 581 444.00 | 2 577 742.00 |
FG Production vendue services | 700 207.00 | 308.00 | 700 515.00 | 700 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 949.00 | 4 010.00 | 3 281 959.00 | 3 277 949.00 |
FM Production stockée | | | -6 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 661.00 | | | 3 290 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 133.00 | | | 3 072 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 528.00 | | | 218 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 577.00 | | | 604 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 076.00 | | | 244 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 579.00 | 27 704.00 | 11 664.00 | 303 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 22.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 781.00 | 27 681.00 | 11 664.00 | 295 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 458.00 | 592 458.00 | | 592 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 675 201.00 | | | 675 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 752.00 | 43 263.00 | 79 488.00 | 122 752.00 |
VI Groupe et associés | 176 549.00 | | 176 549.00 | 176 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
VP Divers | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 326.00 | 790 280.00 | 7 046.00 | 797 326.00 |
VW T.V.A. | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 546.00 | 749 508.00 | 256 037.00 | 1 005 546.00 |