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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 7 842.00 | 1 000.00 | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
AP Constructions | 11 073.00 | 10 514.00 | 559.00 | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 716.00 | 166 295.00 | 13 420.00 | 179 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 362.00 | 160 091.00 | 35 271.00 | 195 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 457.00 | 344 744.00 | 348 713.00 | 693 457.00 |
BN En cours de production de biens | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BT Marchandises | 231 773.00 | | 231 773.00 | 231 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 999.00 | 4 084.00 | 747 915.00 | 751 999.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CF Disponibilités | 128 795.00 | | 128 795.00 | 128 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 398.00 | 4 084.00 | 1 145 314.00 | 1 149 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 856.00 | 348 828.00 | 1 494 028.00 | 1 842 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 306 491.00 | 306 462.00 | | 306 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 202.00 | 218 528.00 | | 321 202.00 |
DL TOTAL (I) | 669 616.00 | 566 914.00 | | 669 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 033.00 | 57 544.00 | | 54 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 033.00 | 57 544.00 | | 54 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 237.00 | 122 752.00 | | 80 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 848.00 | 176 549.00 | | 123 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 663.00 | 592 458.00 | | 456 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 066.00 | 108 758.00 | | 104 066.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 5 028.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 378.00 | 1 005 546.00 | | 770 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 028.00 | 1 630 005.00 | | 1 494 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 919.00 | 1 990.00 | 2 757 910.00 | 2 755 919.00 |
FG Production vendue services | 764 582.00 | 115.00 | 764 697.00 | 764 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 502.00 | 2 105.00 | 3 522 608.00 | 3 520 502.00 |
FM Production stockée | | | 6 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 4 069.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 4 486.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 862.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 862.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 376.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 830.00 | 95 516.00 | | 119 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 605.00 | 3 290 661.00 | | 3 554 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 403.00 | 3 072 133.00 | | 3 233 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 202.00 | 218 528.00 | | 321 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 922.00 | | 9 860.00 | 684 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 693 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 386 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 617.00 | | 9 860.00 | 377 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 619.00 | 26 450.00 | 1 325.00 | 319 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 22.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 799.00 | 26 427.00 | 1 325.00 | 311 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 544.00 | | 3 511.00 | 57 544.00 |
6T Sur comptes clients | 19 264.00 | 744.00 | 15 924.00 | 19 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 264.00 | 744.00 | 15 924.00 | 19 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 808.00 | 744.00 | 19 435.00 | 76 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | 19 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 663.00 | 456 663.00 | | 456 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 747 445.00 | 747 445.00 | | 747 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 237.00 | 43 786.00 | 36 450.00 | 80 237.00 |
VI Groupe et associés | 123 848.00 | 123 848.00 | | 123 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 969.00 | 777 923.00 | 7 046.00 | 784 969.00 |
VW T.V.A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 378.00 | 733 927.00 | 36 450.00 | 770 378.00 |