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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 4 376.00 | 1 429.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375.00 | 5 946.00 | 9 429.00 | 15 375.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 058.00 | 5 946.00 | 32 112.00 | 38 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -76 342.00 | -75 173.00 | | -76 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | -1 169.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | -66 273.00 | -68 720.00 | | -66 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 097.00 | 18 606.00 | | 12 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | 17 692.00 | | 21 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | 6 253.00 | | 13 910.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 712.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 385.00 | 92 826.00 | | 98 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 112.00 | 24 106.00 | | 32 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 385.00 | | | 98 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 887.00 | 5 840.00 | | 2 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 769.00 | | 194 769.00 | 194 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 769.00 | | 194 769.00 | 194 769.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 769.00 | 224 284.00 | | 194 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 323.00 | 225 454.00 | | 192 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | -1 169.00 | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 286.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 286.00 | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 1 308.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | 1 725.00 | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 12 640.00 | 5 162.00 | | 12 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 774.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 3 082.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 296.00 | 7 553.00 | | 7 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 224.00 | 6 509.00 | | 6 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 433.00 | 11 174.00 | | 18 433.00 |