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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 5 233.00 | 571.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375.00 | 6 803.00 | 8 571.00 | 15 375.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 772.00 | 6 803.00 | 66 969.00 | 73 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -93 086.00 | | | -93 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | -78 144.00 | | | -78 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 847.00 | | 212 847.00 | 212 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 847.00 | | | 212 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517.00 | 286.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 286.00 | | 6 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850.00 | | | 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 962.00 | | | 13 962.00 |