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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 7 010.00 | 4 539.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 119.00 | 8 580.00 | 12 539.00 | 21 119.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 250.00 | 8 580.00 | 41 670.00 | 50 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -33 795.00 | | | -33 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
DL TOTAL (I) | -33 643.00 | | | -33 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 910.00 | | 186 910.00 | 186 910.00 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 054.00 | | 193 054.00 | 193 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 396.00 | | | 195 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 867.00 | | | 202 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 413.00 | | 1 707.00 | 19 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | 1 707.00 | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374.00 | 1 206.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 1 206.00 | | 7 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VI Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 522.00 | | | 16 522.00 |