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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 7 988.00 | 3 561.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 119.00 | 9 558.00 | 11 561.00 | 21 119.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 192.00 | 9 558.00 | 39 633.00 | 49 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -41 265.00 | | | -41 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
DL TOTAL (I) | -35 116.00 | | | -35 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
FG Production vendue services | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 478.00 | | 184 478.00 | 184 478.00 |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 822.00 | | | 186 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 295.00 | | | 188 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 580.00 | 978.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 978.00 | | 8 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 329.00 | | | 15 329.00 |