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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 4 662.00 | 1 143.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375.00 | 6 232.00 | 9 143.00 | 15 375.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 455.00 | 6 232.00 | 38 223.00 | 44 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -73 896.00 | | | -73 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 953.00 | | | -22 953.00 |
DL TOTAL (I) | -89 227.00 | | | -89 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 953.00 | | | 223 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 953.00 | | | -22 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 286.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | 286.00 | | 5 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
ST Autres comptes | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 417.00 | | | 15 417.00 |