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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 4 948.00 | 857.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375.00 | 6 517.00 | 8 857.00 | 15 375.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 408.00 | 6 517.00 | 65 890.00 | 72 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -96 849.00 | | | -96 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | -85 464.00 | | | -85 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 746.00 | | | 207 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232.00 | 286.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 232.00 | 286.00 | | 6 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 937.00 | | | 5 937.00 |