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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
AP Constructions | 4 082.00 | 2 268.00 | 1 814.00 | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 624.00 | 375 648.00 | 19 976.00 | 395 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 526.00 | 132 916.00 | 64 609.00 | 197 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 261.00 | 936 598.00 | 462 663.00 | 1 399 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 603.00 | | 1 055 603.00 | 1 055 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 380.00 | 149 995.00 | 163 384.00 | 313 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 278.00 | | 1 105 278.00 | 1 105 278.00 |
BZ Autres créances | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CF Disponibilités | 316 148.00 | | 316 148.00 | 316 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 255.00 | 149 995.00 | 2 688 259.00 | 2 838 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 516.00 | 1 086 593.00 | 3 150 923.00 | 4 237 516.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 570 412.00 | 397 973.00 | 172 438.00 | 570 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 626.00 | | | 443 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DL TOTAL (I) | 807 655.00 | | | 807 655.00 |
DP Provisions pour risques | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 275.00 | | | 1 905 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 531.00 | | | 175 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 883.00 | | | 238 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 383.00 | | | 2 320 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 923.00 | | | 3 150 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 383.00 | | | 2 257 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 178.00 | 17 994.00 | 235 173.00 | 217 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 808 004.00 | 37 177.00 | 1 845 182.00 | 1 808 004.00 |
FG Production vendue services | 14 640.00 | 1 893.00 | 16 534.00 | 14 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 824.00 | 57 066.00 | 2 096 890.00 | 2 039 824.00 |
FM Production stockée | | | -13 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 962.00 | | | 2 123 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 500.00 | | | 2 095 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 698.00 | | 116 343.00 | 1 394 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471 237.00 | | 99 175.00 | 471 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 605.00 | 203 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 175.00 | 12 605.00 | 1 399 261.00 | 99 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 175.00 | | 597 233.00 | 99 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 500.00 | | 16 908.00 | 679 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 169.00 | | 260.00 | 216 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 697.00 | 107 900.00 | | 828 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 783.00 | 86 190.00 | | 311 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 122.00 | 21 710.00 | | 489 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 045.00 | 22 884.00 | 23 045.00 | 23 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 052.00 | 53 943.00 | | 96 052.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 052.00 | 53 943.00 | 13 000.00 | 109 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 097.00 | 76 827.00 | 36 045.00 | 132 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 827.00 | 36 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 000.00 | 36 000.00 | 63 000.00 | 99 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 531.00 | 175 531.00 | | 175 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 278.00 | | | 1 105 278.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 275.00 | 1 806 275.00 | | 1 806 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 200.00 | 1 151 375.00 | 9 824.00 | 1 161 200.00 |
VW T.V.A. | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 383.00 | 2 257 383.00 | 63 000.00 | 2 320 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
ST Autres comptes | 143 304.00 | | | 143 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
YT Sous‐traitance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 469.00 | | | 434 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 133.00 | | | 243 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 453.00 | | | 271 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |