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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
AP Constructions | 4 083.00 | 2 541.00 | 1 542.00 | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 612.00 | 386 117.00 | 39 495.00 | 425 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 845.00 | 143 462.00 | 66 383.00 | 209 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 011.00 | 1 044 074.00 | 397 937.00 | 1 442 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888 288.00 | 149 996.00 | 1 738 292.00 | 1 888 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
BZ Autres créances | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
CF Disponibilités | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 582.00 | 149 996.00 | 2 076 587.00 | 2 226 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 593.00 | 1 194 070.00 | 2 474 523.00 | 3 668 593.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 570 413.00 | 484 164.00 | 86 249.00 | 570 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 626.00 | 443 626.00 | | 443 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 15 568.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 874.00 | 28 461.00 | | -259 874.00 |
DL TOTAL (I) | 547 782.00 | 807 656.00 | | 547 782.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 22 884.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 22 884.00 | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 694.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 804.00 | 1 905 275.00 | | 1 719 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 377.00 | 175 531.00 | | 136 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 428.00 | 238 883.00 | | 63 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 041.00 | 2 320 383.00 | | 1 920 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 523.00 | 3 150 923.00 | | 2 474 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 912.00 | 2 257 383.00 | | 1 892 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 235.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 885.00 | 14 979.00 | 207 863.00 | 192 885.00 |
FD Production vendue biens | 352 137.00 | 49 116.00 | 401 253.00 | 352 137.00 |
FG Production vendue services | 336 493.00 | 1 210.00 | 337 703.00 | 336 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 515.00 | 65 305.00 | 946 819.00 | 881 515.00 |
FM Production stockée | | | -262 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 471.00 | | | 149 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 529.00 | 2 123 962.00 | | 861 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 402.00 | 2 095 501.00 | | 1 121 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 874.00 | 28 461.00 | | -259 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 262.00 | | 42 749.00 | 1 399 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 413.00 | | | 570 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 234.00 | | 42 306.00 | 597 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 825.00 | | 443.00 | 203 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 598.00 | 107 476.00 | | 936 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 974.00 | 86 190.00 | | 397 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 834.00 | 21 286.00 | | 510 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 884.00 | 6 700.00 | 22 884.00 | 22 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 884.00 | 6 700.00 | 22 884.00 | 22 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | 22 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 36 000.00 | 27 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 804.00 | 1 656 804.00 | | 1 656 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 541.00 | 222 274.00 | 10 268.00 | 232 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 912.00 | 1 892 912.00 | 27 000.00 | 1 919 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |