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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
AP Constructions | 4 083.00 | 3 357.00 | 725.00 | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 783.00 | 437 872.00 | 50 911.00 | 488 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 749.00 | 182 919.00 | 81 831.00 | 264 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 633.00 | 1 222 351.00 | 328 282.00 | 1 550 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 868.00 | 149 996.00 | 1 245 872.00 | 1 395 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 092.00 | | 306 092.00 | 306 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 430.00 | | 814 430.00 | 814 430.00 |
BZ Autres créances | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 523.00 | 149 996.00 | 2 437 527.00 | 2 587 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 155.00 | 1 372 346.00 | 2 765 809.00 | 4 138 155.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 570 413.00 | 570 413.00 | | 570 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 626.00 | 443 626.00 | | 443 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 355.00 | -219 306.00 | | -195 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 690.00 | 23 951.00 | | 102 690.00 |
DL TOTAL (I) | 702 961.00 | 600 271.00 | | 702 961.00 |
DP Provisions pour risques | 4 443.00 | 8 484.00 | | 4 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 443.00 | 8 484.00 | | 4 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 332.00 | 162 238.00 | | 18 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 347.00 | 283.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 174 969.00 | | 97 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 806.00 | 123 657.00 | | 183 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 404.00 | 2 211 148.00 | | 2 058 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 809.00 | 2 819 903.00 | | 2 765 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 058.00 | 460 865.00 | | 300 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 332.00 | 162 238.00 | | 18 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 621.00 | 4 229.00 | 171 850.00 | 167 621.00 |
FD Production vendue biens | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
FG Production vendue services | 936 992.00 | 409.00 | 937 401.00 | 936 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 661.00 | 4 638.00 | 1 341 300.00 | 1 336 661.00 |
FM Production stockée | | | -64 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | 1 500.00 | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 020.00 | 1 642 091.00 | | 1 291 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 330.00 | 1 618 140.00 | | 1 188 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 690.00 | 23 951.00 | | 102 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 145.00 | | 35 487.00 | 1 515 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 413.00 | | | 570 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 128.00 | | 35 487.00 | 722 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 223.00 | 30 128.00 | | 1 192 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 413.00 | | | 570 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 019.00 | 30 128.00 | | 594 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 484.00 | 4 443.00 | 8 484.00 | 8 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 480.00 | 4 443.00 | 8 484.00 | 158 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | 8 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 814 430.00 | 814 430.00 | | 814 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VP Divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 304.00 | 884 490.00 | 814.00 | 885 304.00 |
VW T.V.A. | 129 666.00 | 129 666.00 | | 129 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 058.00 | 300 058.00 | | 2 050 058.00 |