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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 412.00 | 570 412.00 | | 570 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
AP Constructions | 4 082.00 | 3 085.00 | 997.00 | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 417.00 | 422 374.00 | 40 043.00 | 462 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 627.00 | 168 559.00 | 87 067.00 | 255 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 145.00 | 1 192 222.00 | 322 922.00 | 1 515 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 011.00 | 149 995.00 | 1 174 015.00 | 1 324 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 074.00 | | 371 074.00 | 371 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 158.00 | | 873 158.00 | 873 158.00 |
BZ Autres créances | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 975.00 | 149 995.00 | 2 496 980.00 | 2 646 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 120.00 | 1 342 218.00 | 2 819 902.00 | 4 162 120.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 626.00 | 443 626.00 | | 443 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 306.00 | -247 844.00 | | -219 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 950.00 | 28 537.00 | | 23 950.00 |
DL TOTAL (I) | 600 271.00 | 576 320.00 | | 600 271.00 |
DP Provisions pour risques | 8 484.00 | 5 109.00 | | 8 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 484.00 | 5 109.00 | | 8 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 238.00 | 149.00 | | 162 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 1 777 000.00 | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 3 195.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 969.00 | 107 518.00 | | 174 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 657.00 | 49 007.00 | | 123 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 147.00 | 1 936 871.00 | | 2 211 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 902.00 | 2 518 300.00 | | 2 819 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 865.00 | 1 933 675.00 | | 460 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 238.00 | 24.00 | | 162 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 821.00 | 15 500.00 | 186 322.00 | 170 821.00 |
FD Production vendue biens | 575 261.00 | 9 652.00 | 584 913.00 | 575 261.00 |
FG Production vendue services | 573 658.00 | 365.00 | 574 023.00 | 573 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 740.00 | 25 517.00 | 1 345 258.00 | 1 319 740.00 |
FM Production stockée | | | 288 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 636.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 408 440.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 408 440.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 090.00 | 1 355 080.00 | | 1 642 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 139.00 | 1 326 542.00 | | 1 618 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 950.00 | 28 537.00 | | 23 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 326.00 | | 12 508.00 | 1 512 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 413.00 | | | 570 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 689.00 | 194 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 689.00 | 1 515 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 619.00 | | 12 508.00 | 709 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 503.00 | | | 204 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 616.00 | 31 607.00 | | 1 160 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 413.00 | | | 570 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 412.00 | 31 607.00 | | 562 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 109.00 | 8 484.00 | 5 109.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | 8 484.00 | 5 109.00 | 5 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 484.00 | 5 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 969.00 | 174 969.00 | | 174 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 750 000.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873 159.00 | 873 159.00 | | 873 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VP Divers | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 881.00 | 949 067.00 | 814.00 | 949 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 865.00 | 460 865.00 | | 2 210 865.00 |