| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 435.00 | 191 283.00 | 161 152.00 | 352 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 686.00 | 192 419.00 | 399 267.00 | 591 686.00 |
BT Marchandises | 7 007 968.00 | 262 602.00 | 6 745 366.00 | 7 007 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142 209.00 | 18 403.00 | 7 123 807.00 | 7 142 209.00 |
BZ Autres créances | 531 641.00 | | 531 641.00 | 531 641.00 |
CF Disponibilités | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 006 989.00 | 281 005.00 | 14 725 984.00 | 15 006 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 675.00 | 473 424.00 | 15 125 251.00 | 15 598 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
DH Report à nouveau | -113 797.00 | -54 340.00 | | -113 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 784.00 | -59 457.00 | | -1 599 784.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 100.00 | 146 684.00 | | -1 453 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847 370.00 | | | 1 847 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 370.00 | | | 1 847 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 410.00 | 13 028 496.00 | | 12 391 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 601.00 | 1 111 495.00 | | 1 362 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 388.00 | 626 278.00 | | 805 388.00 |
EA Autres dettes | 162 398.00 | 229 668.00 | | 162 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 730 982.00 | 14 995 938.00 | | 14 730 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 251.00 | 15 142 621.00 | | 15 125 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 730 982.00 | 14 995 938.00 | | 14 730 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 027 494.00 | 14 831 434.00 | 61 858 928.00 | 47 027 494.00 |
FG Production vendue services | 105 216.00 | 285 252.00 | 390 468.00 | 105 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 132 710.00 | 15 116 686.00 | 62 249 396.00 | 47 132 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 290 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 365 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 609 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 5 510.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 198.00 | 86 838.00 | | 72 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 847 370.00 | | | 1 847 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 801.00 | 86 838.00 | | 1 920 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902 801.00 | -81 329.00 | | -1 902 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 918.00 | 18 723.00 | | 149 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 308 440.00 | 62 692 578.00 | | 62 308 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 908 224.00 | 62 752 034.00 | | 63 908 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 784.00 | -59 457.00 | | -1 599 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 411.00 | | 129 277.00 | 513 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 003.00 | 591 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 003.00 | 352 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 809.00 | | | 229 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 184.00 | | 129 254.00 | 274 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | 23.00 | 9 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 613.00 | 48 576.00 | 49 770.00 | 193 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 477.00 | 48 576.00 | 49 770.00 | 192 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 847 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 762.00 | 164 740.00 | 38 900.00 | 136 762.00 |
6T Sur comptes clients | 8 554.00 | 10 630.00 | 782.00 | 8 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 316.00 | 175 370.00 | 39 681.00 | 145 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 316.00 | 2 022 740.00 | 39 681.00 | 145 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 371.00 | 39 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 847 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 601.00 | 1 362 601.00 | | 1 362 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 519.00 | 359 519.00 | | 359 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 122 794.00 | | | 7 122 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VB T. V. A. | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 391 410.00 | 12 391 410.00 | | 12 391 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 273.00 | | | 317 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762 426.00 | 7 733 569.00 | 28 857.00 | 7 762 426.00 |
VW T.V.A. | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 730 982.00 | 14 730 982.00 | | 14 730 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |