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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 106.00 | 241 201.00 | 124 905.00 | 366 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 449.00 | 242 336.00 | 363 114.00 | 605 449.00 |
BT Marchandises | 6 636 427.00 | 301 566.00 | 6 334 861.00 | 6 636 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401 116.00 | | 7 401 116.00 | 7 401 116.00 |
BZ Autres créances | 597 850.00 | | 597 850.00 | 597 850.00 |
CF Disponibilités | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 830 661.00 | 301 566.00 | 14 529 095.00 | 14 830 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 436 110.00 | 543 902.00 | 14 892 209.00 | 15 436 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 581.00 | -113 797.00 | | -1 713 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 583.00 | -1 599 784.00 | | 49 583.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403 517.00 | -1 453 100.00 | | -1 403 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847 370.00 | 1 847 370.00 | | 1 847 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 370.00 | 1 847 370.00 | | 1 847 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 992.00 | 9 184.00 | | 25 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773 269.00 | 12 391 410.00 | | 12 773 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 490.00 | 1 362 601.00 | | 855 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 405.00 | 805 388.00 | | 548 405.00 |
EA Autres dettes | 245 199.00 | 162 398.00 | | 245 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 448 356.00 | 14 730 982.00 | | 14 448 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 892 209.00 | 15 125 251.00 | | 14 892 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 448 356.00 | 14 730 982.00 | | 14 448 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 062 817.00 | 15 670 770.00 | 59 733 587.00 | 44 062 817.00 |
FG Production vendue services | 91 751.00 | 402 220.00 | 493 971.00 | 91 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 154 568.00 | 16 072 990.00 | 60 227 558.00 | 44 154 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 408 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 283 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 268.00 | |
GE Autres charges | | | 22 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 010 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 399.00 | 72 198.00 | | 96 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 1 232.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 847 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 438.00 | 1 920 801.00 | | 96 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 438.00 | -1 902 801.00 | | -96 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 149.00 | 149 918.00 | | 37 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 408 493.00 | 62 308 440.00 | | 60 408 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 358 909.00 | 63 908 224.00 | | 60 358 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 583.00 | -1 599 784.00 | | 49 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 686.00 | | 16 532.00 | 591 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 605 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 366 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 809.00 | | | 229 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 435.00 | | 16 439.00 | 352 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | 93.00 | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 419.00 | 52 646.00 | 2 729.00 | 192 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 283.00 | 52 646.00 | 2 729.00 | 191 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 370.00 | | | 1 847 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 602.00 | 178 268.00 | 139 304.00 | 262 602.00 |
6T Sur comptes clients | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 005.00 | 178 268.00 | 157 707.00 | 281 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128 375.00 | 178 268.00 | 157 707.00 | 2 128 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 268.00 | 157 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 490.00 | 855 490.00 | | 855 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 570.00 | 152 570.00 | | 152 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 199.00 | 245 199.00 | | 245 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
UX Autres créances clients | 7 401 116.00 | | | 7 401 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
VC Groupe et associés | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VI Groupe et associés | 12 773 269.00 | 12 773 269.00 | | 12 773 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 744.00 | | | 284 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 593.00 | 8 046 058.00 | 9 535.00 | 8 055 593.00 |
VW T.V.A. | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 448 356.00 | 14 448 356.00 | | 14 448 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |