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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 297.00 | 222 769.00 | 137 528.00 | 360 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 768.00 | 223 905.00 | 375 864.00 | 599 768.00 |
BT Marchandises | 6 075 538.00 | 76 534.00 | 5 999 003.00 | 6 075 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246 647.00 | 31 685.00 | 6 214 963.00 | 6 246 647.00 |
BZ Autres créances | 439 371.00 | | 439 371.00 | 439 371.00 |
CF Disponibilités | 471 837.00 | | 471 837.00 | 471 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 296 973.00 | 108 219.00 | 13 188 754.00 | 13 296 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 896 741.00 | 332 123.00 | 13 564 618.00 | 13 896 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 998.00 | -1 713 581.00 | | -1 663 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 778.00 | 49 583.00 | | 1 310 778.00 |
DL TOTAL (I) | -92 739.00 | -1 403 517.00 | | -92 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 847 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 847 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 25 992.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785 473.00 | 12 773 269.00 | | 11 785 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 116.00 | 855 490.00 | | 868 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 533.00 | 548 405.00 | | 861 533.00 |
EA Autres dettes | 142 229.00 | 245 199.00 | | 142 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 657 356.00 | 14 448 356.00 | | 13 657 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 564 618.00 | 14 892 209.00 | | 13 564 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 657 356.00 | 14 448 356.00 | | 13 657 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 577 248.00 | 16 898 816.00 | 54 476 064.00 | 37 577 248.00 |
FG Production vendue services | 55 518.00 | 327 461.00 | 382 979.00 | 55 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 632 766.00 | 17 226 277.00 | 54 859 043.00 | 37 632 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 161 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 306 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 635 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 847 370.00 | | | 1 847 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 570.00 | | | 1 878 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 074.00 | 96 399.00 | | 1 563 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 074.00 | 96 438.00 | | 1 563 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 496.00 | -96 438.00 | | 315 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 193.00 | 37 149.00 | | 397 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 039 682.00 | 60 408 493.00 | | 57 039 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 728 903.00 | 60 358 909.00 | | 55 728 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 778.00 | 49 583.00 | | 1 310 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 449.00 | | 68 473.00 | 605 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 154.00 | 599 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 154.00 | 360 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 809.00 | | | 229 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 106.00 | | 68 345.00 | 366 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 128.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 336.00 | 55 721.00 | 74 153.00 | 242 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 201.00 | 55 721.00 | 74 153.00 | 241 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 370.00 | 29 064.00 | 1 876 434.00 | 1 847 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 566.00 | 47 471.00 | 272 502.00 | 301 566.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 566.00 | 79 156.00 | 272 502.00 | 301 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 936.00 | 108 220.00 | 2 148 936.00 | 2 148 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 219.00 | 301 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 847 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 6 191 725.00 | 6 191 725.00 | | 6 191 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VB T. V. A. | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
VC Groupe et associés | 80 820.00 | 80.00 | | 80 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 060.00 | 233 060.00 | | 233 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 439.00 | 6 740 777.00 | 9 662.00 | 6 750 439.00 |