| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 443.00 | 250 303.00 | 197 140.00 | 447 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 504.00 | 251 438.00 | 436 066.00 | 687 504.00 |
BT Marchandises | 6 247 828.00 | 22 309.00 | 6 225 519.00 | 6 247 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 158.00 | 8 652.00 | 5 296 506.00 | 5 305 158.00 |
BZ Autres créances | 438 018.00 | | 438 018.00 | 438 018.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 057 825.00 | 30 962.00 | 12 026 864.00 | 12 057 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 329.00 | 282 400.00 | 12 462 930.00 | 12 745 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
DH Report à nouveau | 545 582.00 | -353 219.00 | | 545 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 394.00 | 898 802.00 | | 1 197 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 457.00 | 806 063.00 | | 2 003 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860 629.00 | 9 247 310.00 | | 8 860 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 646.00 | 676 755.00 | | 777 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 501.00 | 495 418.00 | | 677 501.00 |
EA Autres dettes | 143 686.00 | 103 243.00 | | 143 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459 473.00 | 10 522 731.00 | | 10 459 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 930.00 | 11 328 794.00 | | 12 462 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 459 473.00 | 10 522 731.00 | | 10 459 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 932 235.00 | 18 400 083.00 | 51 332 318.00 | 32 932 235.00 |
FG Production vendue services | 48 028.00 | 333 455.00 | 381 483.00 | 48 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 980 263.00 | 18 733 538.00 | 51 713 801.00 | 32 980 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 772 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 922 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 319 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 33 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 998 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 108.00 | 12 500.00 | | 25 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 611.00 | 12 500.00 | | 49 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 399.00 | 98 378.00 | | 66 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 558.00 | 3 754.00 | | 7 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 957.00 | 102 133.00 | | 73 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 346.00 | -89 633.00 | | -24 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 324.00 | 402 415.00 | | 462 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 822 593.00 | 48 178 901.00 | | 51 822 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 625 199.00 | 47 280 099.00 | | 50 625 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 394.00 | 898 802.00 | | 1 197 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 366.00 | | 99 775.00 | 664 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 637.00 | 687 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 637.00 | 447 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 809.00 | | | 229 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 688.00 | | 99 392.00 | 424 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | 383.00 | 9 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 583.00 | 65 934.00 | 69 079.00 | 254 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 447.00 | 65 934.00 | 69 079.00 | 253 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 821.00 | 1 482.00 | 17 994.00 | 38 821.00 |
6T Sur comptes clients | 41 187.00 | 8 652.00 | 41 187.00 | 41 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 008.00 | 10 134.00 | 59 181.00 | 80 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 008.00 | 10 134.00 | 59 181.00 | 80 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 135.00 | 59 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 646.00 | 777 646.00 | | 777 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 174.00 | 158 174.00 | | 158 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 686.00 | 143 686.00 | | 143 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 030.00 | 5 296 030.00 | | 5 296 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VC Groupe et associés | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 8 860 629.00 | 8 860 629.00 | | 8 860 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 056.00 | 241 056.00 | | 241 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 265.00 | 5 808 012.00 | 10 253.00 | 5 818 265.00 |
VW T.V.A. | 143 198.00 | 143 198.00 | | 143 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 473.00 | 10 459 473.00 | | 10 459 473.00 |