| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 688.00 | 253 447.00 | 171 240.00 | 424 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 366.00 | 254 583.00 | 409 783.00 | 664 366.00 |
BT Marchandises | 5 017 442.00 | 38 821.00 | 4 978 621.00 | 5 017 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320 261.00 | 41 187.00 | 5 279 074.00 | 5 320 261.00 |
BZ Autres créances | 531 512.00 | | 531 512.00 | 531 512.00 |
CF Disponibilités | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 999 019.00 | 80 008.00 | 10 919 011.00 | 10 999 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 385.00 | 334 591.00 | 11 328 794.00 | 11 663 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
DH Report à nouveau | -353 219.00 | -1 663 998.00 | | -353 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 802.00 | 1 310 778.00 | | 898 802.00 |
DL TOTAL (I) | 806 063.00 | -92 739.00 | | 806 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 247 310.00 | 11 785 473.00 | | 9 247 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 755.00 | 868 116.00 | | 676 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 418.00 | 861 533.00 | | 495 418.00 |
EA Autres dettes | 103 243.00 | 142 229.00 | | 103 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 522 731.00 | 13 657 356.00 | | 10 522 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 328 794.00 | 13 564 618.00 | | 11 328 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 522 731.00 | 13 657 356.00 | | 10 522 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 434 441.00 | 15 209 203.00 | 47 643 644.00 | 32 434 441.00 |
FG Production vendue services | 52 759.00 | 372 853.00 | 425 612.00 | 52 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 487 199.00 | 15 582 056.00 | 48 069 255.00 | 32 487 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 166 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 612 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 689 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 31 200.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 847 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 878 570.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 378.00 | 1 563 074.00 | | 98 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 133.00 | 1 563 074.00 | | 102 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 633.00 | 315 496.00 | | -89 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 415.00 | 397 193.00 | | 402 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 178 901.00 | 57 039 682.00 | | 48 178 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 280 099.00 | 55 728 903.00 | | 47 280 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 802.00 | 1 310 778.00 | | 898 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 768.00 | | 100 385.00 | 599 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 788.00 | 664 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 788.00 | 424 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 809.00 | | | 229 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 297.00 | | 100 178.00 | 360 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | 207.00 | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 905.00 | 62 711.00 | 32 033.00 | 223 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 769.00 | 62 711.00 | 32 033.00 | 222 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 534.00 | 18 790.00 | 56 503.00 | 76 534.00 |
6T Sur comptes clients | 31 685.00 | 41 187.00 | 31 685.00 | 31 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 219.00 | 59 977.00 | 88 188.00 | 108 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 219.00 | 59 977.00 | 88 188.00 | 108 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 977.00 | 88 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 755.00 | 676 755.00 | | 676 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 692.00 | 140 692.00 | | 140 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 5 278 599.00 | 5 278 599.00 | | 5 278 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VB T. V. A. | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
VC Groupe et associés | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 247 310.00 | 9 247 310.00 | | 9 247 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 902.00 | 351 902.00 | | 351 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 843.00 | 5 919 974.00 | 9 869.00 | 5 929 843.00 |
VW T.V.A. | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 522 731.00 | 10 522 731.00 | | 10 522 731.00 |