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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 377 332.00 | |
BT Marchandises | | | 5 284 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 841 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 264 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 451 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 828 827.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 976.00 | 545 582.00 | | 1 742 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 539.00 | 1 197 394.00 | | 1 621 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 996.00 | 2 003 457.00 | | 3 624 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478 816.00 | 8 860 629.00 | | 7 478 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 452.00 | 562 489.00 | | 618 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 345.00 | 677 501.00 | | 811 345.00 |
EA Autres dettes | 295 219.00 | 143 686.00 | | 295 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203 831.00 | 10 244 316.00 | | 9 203 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 828 827.00 | 12 247 773.00 | | 12 828 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 326 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 354 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 681 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 742 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 095 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 408 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637.00 | 24 502.00 | | 8 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 25 108.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 937.00 | 49 611.00 | | 27 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 450.00 | 66 399.00 | | 72 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 7 558.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 550.00 | 73 957.00 | | 72 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 613.00 | -24 346.00 | | -44 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 417.00 | 462 324.00 | | 592 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 770 842.00 | 51 822 593.00 | | 50 770 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 149 303.00 | 50 625 199.00 | | 49 149 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 539.00 | 1 197 394.00 | | 1 621 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 503.00 | | 1 759.00 | 687 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 184.00 | 634 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 184.00 | 394 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 808.00 | | | 229 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 442.00 | | 1 759.00 | 447 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 438.00 | 60 392.00 | 55 084.00 | 251 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 302.00 | 60 392.00 | 55 084.00 | 250 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 452.00 | 618 452.00 | | 618 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 776.00 | 203 776.00 | | 203 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 218.00 | 295 218.00 | | 295 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 6 841 348.00 | 6 841 348.00 | | 6 841 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
VC Groupe et associés | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 478 815.00 | 7 478 815.00 | | 7 478 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 178 310.00 | 7 163 945.00 | 14 365.00 | 7 178 310.00 |
VW T.V.A. | 229 828.00 | 229 828.00 | | 229 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 831.00 | 9 203 831.00 | | 9 203 831.00 |