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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AH Fonds commercial | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 990.00 | 161 613.00 | 477 377.00 | 638 990.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 645.00 | 379 545.00 | 8 655 100.00 | 9 034 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
BZ Autres créances | 15 565 211.00 | 5 269 647.00 | 10 295 564.00 | 15 565 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 687 610.00 | | 7 687 610.00 | 7 687 610.00 |
CF Disponibilités | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 512 919.00 | 5 269 647.00 | 18 243 272.00 | 23 512 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 547 565.00 | 5 649 192.00 | 26 898 372.00 | 32 547 565.00 |
CU Autres participations | 8 341 922.00 | 209 200.00 | 8 132 722.00 | 8 341 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 861.00 | 29 291.00 | | 30 861.00 |
DG Autres réserves | 29 750 623.00 | 29 752 193.00 | | 29 750 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 631.00 | 1 218 251.00 | | -1 750 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130 672.00 | -2 968 882.00 | | -2 130 672.00 |
DL TOTAL (I) | 25 955 182.00 | 28 085 853.00 | | 25 955 182.00 |
DP Provisions pour risques | 114 650.00 | 89 650.00 | | 114 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 679.00 | 141 679.00 | | 166 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | 5 842.00 | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | 32 801.00 | | 59 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 439.00 | 147 679.00 | | 140 439.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 511.00 | 736 321.00 | | 776 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 898 372.00 | 28 963 853.00 | | 26 898 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 898.00 | | 710 898.00 | 710 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 898.00 | | 710 898.00 | 710 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 022 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 406.00 | 672 212.00 | | 57 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 406.00 | 701 651.00 | | 57 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 989.00 | 306 284.00 | | 280 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 36 425.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 989.00 | 342 709.00 | | 307 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 583.00 | 358 942.00 | | -250 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 227.00 | -10 294.00 | | -59 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 609.00 | 2 045 546.00 | | 1 260 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 281.00 | 5 014 427.00 | | 3 391 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130 672.00 | -2 968 882.00 | | -2 130 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 679.00 | 25 000.00 | | 141 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 511.00 | 776 511.00 | | 776 511.00 |