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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 975.00 | 160 457.00 | 396 517.00 | 556 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677 953.00 | 1 702 546.00 | 6 975 406.00 | 8 677 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
BZ Autres créances | 18 085 536.00 | 7 749 133.00 | 10 336 403.00 | 18 085 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 789 692.00 | | 2 789 692.00 | 2 789 692.00 |
CF Disponibilités | 2 937 003.00 | | 2 937 003.00 | 2 937 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 876 702.00 | 7 749 133.00 | 16 127 569.00 | 23 876 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 554 658.00 | 9 451 679.00 | 23 102 978.00 | 32 554 658.00 |
CU Autres participations | 8 100 981.00 | 1 535 620.00 | 6 565 361.00 | 8 100 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 123.00 | 34 369.00 | | 36 123.00 |
DG Autres réserves | 29 745 361.00 | 29 747 115.00 | | 29 745 361.00 |
DH Report à nouveau | -7 667 459.00 | -6 275 013.00 | | -7 667 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 390.00 | -1 392 446.00 | | -122 390.00 |
DL TOTAL (I) | 22 049 077.00 | 22 169 025.00 | | 22 049 077.00 |
DP Provisions pour risques | 276 500.00 | 366 150.00 | | 276 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 189.00 | 11 475.00 | | 7 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 689.00 | 377 625.00 | | 283 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 034.00 | 551 718.00 | | 552 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 956.00 | 3 001 956.00 | | 3 001 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 815.00 | 46 978.00 | | 118 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 363.00 | 391 031.00 | | 99 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 212.00 | 3 991 683.00 | | 770 212.00 |
ED (V) | 3 991 683.00 | | | 3 991 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 102 978.00 | 26 538 333.00 | | 23 102 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 212.00 | 3 991 684.00 | | 220 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 663 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 264.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | 251 500.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 077.00 | 251 764.00 | | 103 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 722.00 | 103 077.00 | | -180 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 661.00 | 2 425 065.00 | | 3 661 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 051.00 | 3 817 511.00 | | 3 784 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 390.00 | -1 392 446.00 | | -122 390.00 |