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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 511.00 | 152 222.00 | 375 289.00 | 527 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 893 011.00 | 384 528.00 | 8 508 482.00 | 8 893 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 491.00 | | 145 491.00 | 145 491.00 |
BZ Autres créances | 16 373 544.00 | 7 356 093.00 | 9 017 451.00 | 16 373 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 274 901.00 | | 6 274 901.00 | 6 274 901.00 |
CF Disponibilités | 502 963.00 | | 502 963.00 | 502 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 307 642.00 | 7 356 093.00 | 15 951 549.00 | 23 307 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 200 653.00 | 7 740 621.00 | 24 460 032.00 | 32 200 653.00 |
CU Autres participations | 8 341 922.00 | 224 208.00 | 8 117 714.00 | 8 341 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 615.00 | 30 861.00 | | 32 615.00 |
DG Autres réserves | 29 748 869.00 | 29 750 623.00 | | 29 748 869.00 |
DH Report à nouveau | -3 881 302.00 | -1 750 631.00 | | -3 881 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 393 711.00 | -2 130 672.00 | | -2 393 711.00 |
DL TOTAL (I) | 23 561 471.00 | 25 955 182.00 | | 23 561 471.00 |
DP Provisions pour risques | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 5 847.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | 59 429.00 | | 73 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756.00 | 140 439.00 | | 102 756.00 |
EA Autres dettes | | 20 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 882.00 | 776 511.00 | | 731 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 460 032.00 | 26 898 372.00 | | 24 460 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 656.00 | | 628 656.00 | 628 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 656.00 | | 628 656.00 | 628 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 101 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 958.00 | 57 406.00 | | 46 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 207.00 | 280 989.00 | | 232 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 082.00 | 2 000.00 | | 88 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 289.00 | 307 989.00 | | 320 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 331.00 | -250 583.00 | | -273 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 017.00 | -59 227.00 | | -37 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 091.00 | 1 260 609.00 | | 1 022 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 802.00 | 3 391 281.00 | | 3 415 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 393 711.00 | -2 130 672.00 | | -2 393 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 145 491.00 | 145 491.00 | 6.00 | 145 491.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VC Groupe et associés | 16 342 346.00 | 3 342 346.00 | 13 000 000.00 | 16 342 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 545 257.00 | 3 529 778.00 | 13 015 479.00 | 16 545 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 882.00 | 181 882.00 | 550 000.00 | 731 882.00 |