| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 160.00 | 143 118.00 | 354 042.00 | 497 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 780.00 | 165 594.00 | 8 488 185.00 | 8 653 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 14 404 551.00 | 7 103 333.00 | 7 301 218.00 | 14 404 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 776 507.00 | | 2 776 507.00 | 2 776 507.00 |
CF Disponibilités | 7 914 559.00 | | 7 914 559.00 | 7 914 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 153 482.00 | 7 103 333.00 | 18 050 149.00 | 25 153 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 807 262.00 | 7 268 927.00 | 26 538 334.00 | 33 807 262.00 |
CU Autres participations | 8 133 721.00 | 16 007.00 | 8 117 714.00 | 8 133 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 369.00 | 32 615.00 | | 34 369.00 |
DG Autres réserves | 29 747 115.00 | 29 748 869.00 | | 29 747 115.00 |
DH Report à nouveau | -6 275 013.00 | -3 881 302.00 | | -6 275 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 446.00 | -2 393 710.00 | | -1 392 446.00 |
DL TOTAL (I) | 22 169 024.00 | 23 561 470.00 | | 22 169 024.00 |
DP Provisions pour risques | 366 150.00 | 114 650.00 | | 366 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 475.00 | 52 029.00 | | 11 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 625.00 | 166 679.00 | | 377 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 718.00 | 551 808.00 | | 551 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 956.00 | 3 334.00 | | 3 001 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 73 982.00 | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 031.00 | 102 756.00 | | 391 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 684.00 | 731 881.00 | | 3 991 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 538 334.00 | 24 460 031.00 | | 26 538 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 684.00 | 731 881.00 | | 3 991 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 388.00 | | 732 388.00 | 732 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 388.00 | | 732 388.00 | 732 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 363 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 902 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 232 206.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 764.00 | 320 288.00 | | 251 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 764.00 | -273 330.00 | | -251 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 272.00 | -37 017.00 | | -460 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 085.00 | 1 022 089.00 | | 2 425 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 545.00 | 3 415 799.00 | | 16 349 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 924 460.00 | -2 393 710.00 | | -13 924 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 893 011.00 | | 7 067.00 | 8 893 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 150.00 | 8 150 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 297.00 | 8 653 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 517.00 | 497 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 511.00 | | 4 167.00 | 527 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357 401.00 | | 2 900.00 | 8 357 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 320.00 | 25 414.00 | 36 147.00 | 160 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | 1 630.00 | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 222.00 | 25 414.00 | 34 517.00 | 152 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 679.00 | 251 500.00 | 81 106.00 | 166 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VC Groupe et associés | 14 361 962.00 | 14 361 962.00 | | 14 361 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 719.00 | 551 719.00 | | 551 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 957.00 | 3 001 957.00 | | 3 001 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VW T.V.A. | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 685.00 | 3 991 685.00 | | 3 991 685.00 |