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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 246.00 | 150 884.00 | 321 362.00 | 472 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 589 945.00 | 2 042 194.00 | 6 547 751.00 | 8 589 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BZ Autres créances | 19 242 955.00 | 8 084 936.00 | 11 158 019.00 | 19 242 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 457 188.00 | 7 182.00 | 4 450 005.00 | 4 457 188.00 |
CF Disponibilités | 109 032.00 | | 109 032.00 | 109 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 861 276.00 | 8 092 118.00 | 15 769 157.00 | 23 861 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 451 222.00 | 10 134 313.00 | 22 316 908.00 | 32 451 222.00 |
CU Autres participations | 8 100 981.00 | 1 888 121.00 | 6 212 860.00 | 8 100 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 35 198.00 | | |
DG Autres réserves | 29 679 484.00 | 29 746 286.00 | | 29 679 484.00 |
DH Report à nouveau | -8 484 072.00 | -7 789 850.00 | | -8 484 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 313.00 | -694 222.00 | | 189 313.00 |
DL TOTAL (I) | 21 442 167.00 | 21 354 854.00 | | 21 442 167.00 |
DP Provisions pour risques | 251 500.00 | 276 500.00 | | 251 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 251 500.00 | 285 022.00 | | 251 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 552 049.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 7 640.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 827.00 | 63 341.00 | | 59 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 241.00 | 623 030.00 | | 623 241.00 |
ED (V) | | 815.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 316 908.00 | 22 263 722.00 | | 22 316 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 241.00 | 623 030.00 | | 623 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 004.00 | 31 269.00 | | 78 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 004.00 | 145 769.00 | | 103 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 586.00 | 1 044.00 | | 16 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 586.00 | 57 982.00 | | 16 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 418.00 | 87 787.00 | | 86 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 396.00 | 510 347.00 | | 662 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 082.00 | 1 204 569.00 | | 473 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 313.00 | -694 222.00 | | 189 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 121.00 | | 8 117 717.00 | 500 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 892.00 | 8 589 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 612.00 | 472 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 652.00 | | 3 208.00 | 493 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114 510.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 696.00 | 5 270.00 | 27 892.00 | 176 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 3 280.00 | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 227.00 | 5 270.00 | 24 612.00 | 170 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 022.00 | | 33 522.00 | 285 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 085 164.00 | 6 955.00 | | 8 085 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 890 296.00 | 89 944.00 | | 9 890 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175 318.00 | 89 944.00 | 33 522.00 | 10 175 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 19 056 935.00 | 19 056 935.00 | | 19 056 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 308 585.00 | 19 308 585.00 | | 19 308 585.00 |
VW T.V.A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 241.00 | 623 241.00 | | 623 241.00 |