| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 651.00 | 170 226.00 | 323 424.00 | 493 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 614 630.00 | 1 981 827.00 | 6 632 802.00 | 8 614 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BZ Autres créances | 18 643 412.00 | 8 084 936.00 | 10 558 476.00 | 18 643 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 575 677.00 | 227.00 | 4 575 449.00 | 4 575 677.00 |
CF Disponibilités | 445 767.00 | | 445 767.00 | 445 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 716 083.00 | 8 085 163.00 | 15 630 919.00 | 23 716 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 330 713.00 | 10 066 991.00 | 22 263 722.00 | 32 330 713.00 |
CU Autres participations | 8 100 981.00 | 1 805 132.00 | 6 295 849.00 | 8 100 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 198.00 | 36 123.00 | | 35 198.00 |
DG Autres réserves | 29 746 286.00 | 29 745 361.00 | | 29 746 286.00 |
DH Report à nouveau | -7 789 850.00 | -7 667 459.00 | | -7 789 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 222.00 | -122 390.00 | | -694 222.00 |
DL TOTAL (I) | 21 354 853.00 | 22 049 076.00 | | 21 354 853.00 |
DP Provisions pour risques | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 522.00 | 7 189.00 | | 8 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 022.00 | 283 689.00 | | 285 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 049.00 | 552 034.00 | | 552 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 118 815.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | 99 363.00 | | 63 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 030.00 | 770 212.00 | | 623 030.00 |
ED (V) | 815.00 | | | 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 263 722.00 | 23 102 978.00 | | 22 263 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 769.00 | 89 650.00 | | 145 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 271.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 937.00 | 12 507.00 | | 56 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 982.00 | 13 427.00 | | 57 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 787.00 | 76 222.00 | | 87 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 021.00 | -180 722.00 | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 346.00 | 3 661 663.00 | | 510 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 568.00 | 3 784 053.00 | | 1 204 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 222.00 | -122 390.00 | | -694 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 677 954.00 | | | 8 677 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 323.00 | 8 614 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 323.00 | 493 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 975.00 | | | 556 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114 509.00 | | | 8 114 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 926.00 | 16 154.00 | 6 385.00 | 166 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 457.00 | 16 154.00 | 6 385.00 | 160 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 689.00 | 1 333.00 | | 283 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 689.00 | 1 333.00 | | 283 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
VC Groupe et associés | 18 329 377.00 | 18 329 377.00 | | 18 329 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 050.00 | 552 050.00 | | 552 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 708 167.00 | 18 694 638.00 | 13 529.00 | 18 708 167.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 031.00 | 623 031.00 | | 623 031.00 |