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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | 800 000.00 | 3 300 000.00 | 4 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AP Constructions | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 719.00 | 22 568.00 | 1 151.00 | 23 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 273.00 | 745 902.00 | 28 371.00 | 774 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652 686.00 | | 2 652 686.00 | 2 652 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 637.00 | 1 590 259.00 | 5 988 377.00 | 7 578 637.00 |
BT Marchandises | 345 959.00 | | 345 959.00 | 345 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 635.00 | 1 080.00 | 262 555.00 | 263 635.00 |
BZ Autres créances | 140 376.00 | | 140 376.00 | 140 376.00 |
CF Disponibilités | 233 101.00 | | 233 101.00 | 233 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 029.00 | 1 080.00 | 997 949.00 | 999 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 666.00 | 1 591 340.00 | 6 986 326.00 | 8 577 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 468.00 | 1 459 468.00 | | 909 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857.00 | 8 201.00 | | 8 857.00 |
DG Autres réserves | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DH Report à nouveau | | -122 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 637.00 | 144 027.00 | | 10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 187.00 | 1 577 550.00 | | 1 038 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 509 035.00 | | | 2 509 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 451 265.00 | | | 1 451 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 132.00 | 1 361 733.00 | | 1 179 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 149 381.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 934.00 | 426 814.00 | | 717 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 614.00 | 340 216.00 | | 70 614.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 8 312.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 139.00 | 2 286 455.00 | | 5 948 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 326.00 | 3 864 005.00 | | 6 986 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 489.00 | 1 144 777.00 | | 4 992 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 061.00 | | 2 324 061.00 | 2 324 061.00 |
FG Production vendue services | 271 390.00 | | 271 390.00 | 271 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 452.00 | | 2 595 452.00 | 2 595 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | 4 799.00 | | 3 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 598.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 871.00 | 164 273.00 | | 21 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | 14 726.00 | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 17 324.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | 146 949.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 822.00 | 3 103 597.00 | | 2 633 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 185.00 | 2 959 570.00 | | 2 623 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 637.00 | 144 027.00 | | 10 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 950.00 | | 2 652 686.00 | 4 925 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 578 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 473.00 | | | 4 114 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 563.00 | | | 806 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 2 652 686.00 | 4 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 306.00 | 7 953.00 | | 782 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 087.00 | 7 953.00 | | 769 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 1 080.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 1 080.00 | | 800 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 509 035.00 | 2 509 035.00 | | 2 509 035.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 451 265.00 | 1 451 265.00 | | 1 451 265.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | -612.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 934.00 | 717 934.00 | | 717 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 641.00 | 224 103.00 | 954 538.00 | 1 178 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 731.00 | 424 731.00 | | 424 731.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 139.00 | 4 992 489.00 | 954 538.00 | 5 948 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 9 853.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 048.00 | 37 802.00 | | 318 048.00 |
ST Autres comptes | 115 464.00 | 113 871.00 | | 115 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 925.00 | 117 558.00 | | 80 925.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109.00 | 503.00 | | 2 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 440.00 | 2 090.00 | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 115.00 | 12 790.00 | | 11 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 541.00 | 22 643.00 | | 15 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 784.00 | 248 967.00 | | 184 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 689.00 | 163 717.00 | | 8 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 986.00 | 271 825.00 | | 516 986.00 |