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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | 800 000.00 | 3 300 000.00 | 4 100 000.00 |
AP Constructions | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 233.00 | 23 936.00 | 297.00 | 24 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 622.00 | 773 283.00 | 16 339.00 | 789 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032 534.00 | | 2 032 534.00 | 2 032 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 351.00 | 1 620 263.00 | 5 355 087.00 | 6 975 351.00 |
BT Marchandises | 342 665.00 | | 342 665.00 | 342 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
BZ Autres créances | 465 137.00 | | 465 137.00 | 465 137.00 |
CF Disponibilités | 307 804.00 | | 307 804.00 | 307 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 556.00 | | 1 181 556.00 | 1 181 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 907.00 | 1 620 263.00 | 6 536 644.00 | 8 156 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 468.00 | 909 468.00 | | 909 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
DG Autres réserves | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 2 255.00 | 10 637.00 | | 2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 635.00 | 81 642.00 | | 52 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 170.00 | 1 105 558.00 | | 1 068 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 171 634.00 | 4 380 437.00 | | 3 171 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 347 594.00 | | | 347 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 652.00 | 1 067 878.00 | | 1 520 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 517.00 | 51 679.00 | | 81 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 097.00 | 302 577.00 | | 228 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 977.00 | 77 140.00 | | 118 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 474.00 | 5 879 712.00 | | 5 468 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 644.00 | 6 985 271.00 | | 6 536 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 687.00 | 526 133.00 | | 1 024 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 640 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 682 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | 24 601.00 | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 145.00 | | | 900 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 942.00 | 24 601.00 | | 905 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 685.00 | 83 683.00 | | 21 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 145.00 | | | 900 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 830.00 | 83 683.00 | | 921 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 888.00 | -59 082.00 | | -15 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | -2 948.00 | | 21 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 828.00 | 3 417 680.00 | | 3 900 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 193.00 | 3 336 038.00 | | 3 848 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 635.00 | 81 642.00 | | 52 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 869 692.00 | | 141 873.00 | 7 869 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036 214.00 | 2 038 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 214.00 | 6 975 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 473.00 | | | 4 114 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 374.00 | | 3 054.00 | 819 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 845.00 | | 138 820.00 | 2 935 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 741.00 | 9 522.00 | | 810 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 268.00 | 9 522.00 | | 796 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 171 635.00 | | | 3 171 635.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 098.00 | 228 098.00 | | 228 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 444 044.00 | 444 044.00 | | 444 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 612.00 | 596 055.00 | 396 977.00 | 1 520 612.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 849.00 | 531 087.00 | 4 762.00 | 535 849.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 474.00 | 1 024 688.00 | 396 977.00 | 5 468 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |