| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | 800 000.00 | 3 300 000.00 | 4 100 000.00 |
AP Constructions | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 24 370.00 | 1 833.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 516.00 | 779 905.00 | 19 610.00 | 799 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 680.00 | 1 627 320.00 | 3 327 360.00 | 4 954 680.00 |
BT Marchandises | 325 932.00 | | 325 932.00 | 325 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 551 483.00 | | 551 483.00 | 551 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 024.00 | | 980 024.00 | 980 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 705.00 | 1 627 320.00 | 4 307 384.00 | 5 934 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 253.00 | 909 468.00 | | 526 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
DG Autres réserves | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 468.00 | 52 635.00 | | 185 468.00 |
DL TOTAL (I) | 817 789.00 | 1 068 170.00 | | 817 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 199 358.00 | 3 171 634.00 | | 1 199 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 351 273.00 | 347 594.00 | | 351 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 601.00 | 1 520 652.00 | | 1 424 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 986.00 | 81 517.00 | | 112 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 451.00 | 228 097.00 | | 299 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 924.00 | 118 977.00 | | 101 924.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 595.00 | 5 468 474.00 | | 3 489 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 384.00 | 6 536 644.00 | | 4 307 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 967 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 002 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 535.00 | 5 797.00 | | 14 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081 939.00 | 900 145.00 | | 2 081 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096 473.00 | 905 942.00 | | 2 096 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | 21 685.00 | | 7 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081 939.00 | 900 145.00 | | 2 081 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 249.00 | 921 830.00 | | 2 089 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 225.00 | -15 888.00 | | 7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 244.00 | 21 781.00 | | 65 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 385.00 | 3 900 828.00 | | 5 263 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 916.00 | 3 848 193.00 | | 5 077 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 469.00 | 52 635.00 | | 185 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 351.00 | | 65 154.00 | 6 975 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085 824.00 | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085 824.00 | 4 954 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 473.00 | | | 4 114 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 427.00 | | 11 865.00 | 822 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 451.00 | | 53 290.00 | 2 038 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 263.00 | 7 057.00 | | 820 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 790.00 | 7 057.00 | | 805 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 199 358.00 | 16 911.00 | | 1 199 358.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 351 273.00 | | 351 273.00 | 351 273.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 549.00 | 5 673.00 | 49 875.00 | 55 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 452.00 | 299 452.00 | | 299 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VB T. V. A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 601.00 | 130 472.00 | 861 838.00 | 1 424 601.00 |
VI Groupe et associés | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 334.00 | | | 1 903 334.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 370.00 | 102 608.00 | 4 762.00 | 107 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 596.00 | 611 871.00 | 1 262 987.00 | 3 489 596.00 |